财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2079.33 2535.05 2267.16 773.39 475.42
本期利润(万元) 6960.60 84.69 -328.06 22216.14 6843.37
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 -0.00 0.08 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.04 0.00 7.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1912.02 0.00 1362.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 201478.22 185437.70 198276.07 230685.59 284424.53
期末基金份额净值(元) 1.18 1.15 1.15 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.12 0.00 7.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 57.46 0.00 57.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 385.30 440.52 402.35 377.00 7582.25
交易性金融资产(万元) 286470.09 312660.28 434214.86 528985.73 655773.12
其中:股票投资(万元) 45368.35 57005.99 73249.57 96822.10 134686.78
其中:债券投资(万元) 241101.74 255654.29 360965.29 432163.64 521086.34
应付管理人报酬(万元) 207.45 214.99 281.63 373.96 462.49
应付托管费(万元) 41.49 43.00 56.33 74.79 92.50
资产总计(万元) 292511.03 326014.96 439612.88 534276.56 669128.84
负债合计(万元) 40960.06 75400.02 105867.69 113838.60 120623.56
所有者权益合计(万元) 251550.97 250614.93 333745.20 420437.96 548505.29
未分配利润(万元) 33316.01 34643.34 38092.38 42026.57 64893.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.61 91.89 51.82 114.01 59.65
投资收益(万元) 4752.27 6619.33 3724.54 14840.34 10132.35
公允价值变动收益(万元) -2378.93 23921.08 14406.44 2651.65 12230.71
其它收入(万元) 14.86 123.19 82.78 90.08 62.83
收入合计(万元) 2401.81 30755.49 18265.58 17696.09 22485.53
管理人报酬(万元) 1183.96 3332.15 1844.61 5479.55 3063.51
托管费(万元) 236.79 666.43 368.92 1095.91 612.70
其它费用(万元) 13.90 27.25 15.92 31.97 15.99
费用合计(万元) 1963.64 6220.18 3495.86 9858.89 5337.83
利润总额(万元) 438.17 24535.31 14769.72 7837.21 17147.70
净利润(万元) 438.17 24535.31 14769.72 7837.21 17147.70