财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2079.33 |
2535.05 |
2267.16 |
773.39 |
475.42 |
| 本期利润(万元) |
6960.60 |
84.69 |
-328.06 |
22216.14 |
6843.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1912.02 |
0.00 |
1362.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201478.22 |
185437.70 |
198276.07 |
230685.59 |
284424.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.46 |
0.00 |
57.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.30 |
440.52 |
402.35 |
377.00 |
7582.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
286470.09 |
312660.28 |
434214.86 |
528985.73 |
655773.12 |
| 其中:股票投资(万元) |
45368.35 |
57005.99 |
73249.57 |
96822.10 |
134686.78 |
| 其中:债券投资(万元) |
241101.74 |
255654.29 |
360965.29 |
432163.64 |
521086.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.45 |
214.99 |
281.63 |
373.96 |
462.49 |
| 应付托管费(万元) |
41.49 |
43.00 |
56.33 |
74.79 |
92.50 |
| 资产总计(万元) |
292511.03 |
326014.96 |
439612.88 |
534276.56 |
669128.84 |
| 负债合计(万元) |
40960.06 |
75400.02 |
105867.69 |
113838.60 |
120623.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
251550.97 |
250614.93 |
333745.20 |
420437.96 |
548505.29 |
| 未分配利润(万元) |
33316.01 |
34643.34 |
38092.38 |
42026.57 |
64893.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.61 |
91.89 |
51.82 |
114.01 |
59.65 |
| 投资收益(万元) |
4752.27 |
6619.33 |
3724.54 |
14840.34 |
10132.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2378.93 |
23921.08 |
14406.44 |
2651.65 |
12230.71 |
| 其它收入(万元) |
14.86 |
123.19 |
82.78 |
90.08 |
62.83 |
| 收入合计(万元) |
2401.81 |
30755.49 |
18265.58 |
17696.09 |
22485.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1183.96 |
3332.15 |
1844.61 |
5479.55 |
3063.51 |
| 托管费(万元) |
236.79 |
666.43 |
368.92 |
1095.91 |
612.70 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
27.25 |
15.92 |
31.97 |
15.99 |
| 费用合计(万元) |
1963.64 |
6220.18 |
3495.86 |
9858.89 |
5337.83 |
| 利润总额(万元) |
438.17 |
24535.31 |
14769.72 |
7837.21 |
17147.70 |
| 净利润(万元) |
438.17 |
24535.31 |
14769.72 |
7837.21 |
17147.70 |