我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-336.18 |
1914.41 |
1083.05 |
726.35 |
413.10 |
| 本期利润(万元) |
-919.77 |
2168.74 |
-47.62 |
930.34 |
-301.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.07 |
-0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12623.27 |
0.00 |
1560.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3102.16 |
64162.47 |
65569.39 |
11242.16 |
25923.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3622.46 |
126.89 |
198.51 |
98.74 |
24.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
66159.91 |
12343.01 |
35814.25 |
54882.56 |
71595.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
19127.26 |
2952.81 |
8245.96 |
0.00 |
0.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
47032.65 |
9390.20 |
27568.29 |
52861.95 |
69586.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.50 |
7.32 |
17.21 |
27.73 |
27.72 |
| 应付托管费(万元) |
10.83 |
2.44 |
5.74 |
9.24 |
9.24 |
| 资产总计(万元) |
71744.68 |
13027.19 |
37097.28 |
63404.29 |
74591.45 |
| 负债合计(万元) |
7582.21 |
1785.04 |
2950.43 |
7072.58 |
20109.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
64162.47 |
11242.16 |
34146.85 |
56331.71 |
54481.61 |
| 未分配利润(万元) |
12623.27 |
1958.48 |
4161.53 |
5331.73 |
3481.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1208.99 |
615.00 |
2358.40 |
1556.88 |
3134.19 |
| 投资收益(万元) |
1187.72 |
281.73 |
1065.20 |
705.19 |
-1304.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.34 |
203.99 |
258.98 |
51.94 |
445.46 |
| 其它收入(万元) |
64.60 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2715.65 |
1135.47 |
3682.58 |
2314.01 |
2275.13 |
| 管理人报酬(万元) |
217.25 |
81.76 |
292.14 |
165.91 |
322.44 |
| 托管费(万元) |
72.42 |
27.25 |
97.38 |
55.30 |
107.48 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.81 |
21.22 |
10.83 |
39.72 |
| 费用合计(万元) |
546.91 |
205.13 |
710.11 |
463.91 |
1154.56 |
| 利润总额(万元) |
2168.74 |
930.34 |
2972.46 |
1850.10 |
1120.58 |
| 净利润(万元) |
2168.74 |
930.34 |
2972.46 |
1850.10 |
1120.58 |
