南方荣安A(003610)_资产配置

南方荣安A003610NAN FANGRONG STABILITY AND OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	410.74	14.89%
债券	1891.83	68.59%
银行存款和结算备付金	358.08	12.98%
其他资产	97.69	3.54%

资产总值：2758.34万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	3.97	123.07	4.50%
招商证券	600999	2.16	50.41	1.84%
中国平安	601318	0.57	49.58	1.81%
中信证券	600030	1.57	46.16	1.69%
华域汽车	600741	1.59	45.68	1.67%
保利地产	600048	2.85	45.09	1.65%
吉祥航空	603885	3.95	44.91	1.64%
吉大正元	003029	0.06	1.66	0.06%
振邦智能	003028	0.04	1.60	0.06%
一鸣食品	605179	0.06	1.05	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	9.85%
制造业	0.00	1.82%
房地产业	0.00	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	12.69	381.08	2.18%
新华保险	601336	5.48	340.20	1.94%
吉祥航空	603885	31.09	335.46	1.92%
国泰君安	601211	18.45	336.53	1.92%
招商证券	600999	15.09	326.09	1.86%
保利地产	600048	20.07	318.91	1.82%
华域汽车	600741	12.74	317.10	1.81%
中国人寿	601628	7.08	314.56	1.80%
海通证券	600837	21.97	310.88	1.78%
东方证券	600958	27.20	300.02	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	24.12%
制造业	0.03	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.92%
房地产业	0.03	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.50	610.26	3.50%
芒果超媒	300413	6.36	414.67	2.38%
歌尔股份	002241	13.29	390.19	2.24%
三七互娱	002555	7.18	336.02	1.93%
立讯精密	002475	4.99	256.33	1.47%
药明康德	603259	2.60	251.55	1.44%
金山办公	688111	0.65	220.42	1.26%
三花智控	002050	4.78	104.75	0.60%
吉比特	603444	0.18	98.82	0.57%
帝科股份	300842	0.05	1.85	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.76%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.38%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	78.33	405.75	2.39%
格力电器	000651	4.91	256.30	1.51%
美的集团	000333	5.25	254.21	1.50%
药明康德	603259	2.37	214.46	1.26%
三七互娱	002555	5.69	185.84	1.10%
中国平安	601318	2.66	183.99	1.08%
宁波银行	002142	7.92	182.64	1.08%
宁德时代	300750	1.42	170.95	1.01%
中国巨石	600176	21.28	168.11	0.99%
立讯精密	002475	4.37	166.76	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.50%
金融业	0.09	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.73%
科学研究和技术服务业	0.02	1.26%
房地产业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1805	2.90	292.41	10.70%
20国债15	2.80	281.01	10.28%
20国债10	2.80	279.64	10.23%
国开1802	2.70	277.15	10.14%
国开1702	2.71	275.58	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	845.14	30.92%
国家债券	560.64	20.51%
企业债	486.04	17.78%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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