我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 438324.05 79.03%
债券 25674.35 4.63%
银行存款和结算备付金 84949.13 15.32%
其他资产 5716.49 1.03%
资产总值:554664.03万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 1146.33 48352.14 8.75%
中航光电 002179 1163.16 45363.33 8.21%
菲利华 300395 1074.47 39282.75 7.11%
中航高科 600862 1728.63 38289.10 6.93%
西部超导 688122 635.79 33842.85 6.13%
中国船舶 600150 1041.27 30655.09 5.55%
航天彩虹 002389 1565.48 29117.91 5.27%
钢研高纳 300034 1366.08 27799.82 5.03%
中航重机 600765 1188.85 22719.02 4.11%
航材股份 688563 356.54 21819.90 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.81 79.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
金融业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航重机 600765 2051.22 50911.19 8.70%
中航光电 002179 1163.16 49201.77 8.41%
中航沈飞 600760 1146.33 49120.18 8.39%
菲利华 300395 1074.47 48609.18 8.30%
中航高科 600862 1957.71 48531.52 8.29%
钢研高纳 300034 1948.29 47362.83 8.09%
华秦科技 688281 216.65 37802.86 6.46%
西部超导 688122 799.53 36586.52 6.25%
振华科技 000733 395.17 31996.52 5.47%
振华风光 688439 222.63 19675.98 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.66 84.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 2.20%
科学研究和技术服务业 0.06 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 170.00 17535.45 3.18%
23农发21 50.00 5028.69 0.91%
21国开02 30.00 3088.29 0.56%
晶能转债 0.21 21.93 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25652.42 4.64%
可转债 21.93 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%