我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.41 |
0.37 |
1.20 |
0.58 |
0.17 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.09 |
1.63 |
0.49 |
0.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.72 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.45 |
12.84 |
23.71 |
23.21 |
22.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
2.90 |
| 累计净值增长率(%) |
7.78 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
2.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.98 |
1292.45 |
851.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1507.78 |
94940.37 |
59662.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
294.54 |
16289.92 |
13840.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
1213.24 |
78650.45 |
45821.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
40.50 |
37.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
10.13 |
9.30 |
| 资产总计(万元) |
2600.52 |
100674.06 |
76336.46 |
| 负债合计(万元) |
33.84 |
20939.00 |
68.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
2566.68 |
79735.06 |
76267.49 |
| 未分配利润(万元) |
197.36 |
5696.60 |
2229.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1293.92 |
2219.11 |
748.27 |
| 投资收益(万元) |
1011.11 |
2756.76 |
61.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1398.95 |
1423.16 |
1593.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
906.08 |
6399.04 |
2403.29 |
| 管理人报酬(万元) |
152.12 |
356.63 |
120.22 |
| 托管费(万元) |
38.03 |
89.16 |
30.05 |
| 其它费用(万元) |
20.78 |
31.71 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
510.69 |
702.44 |
174.26 |
| 利润总额(万元) |
395.39 |
5696.60 |
2229.03 |
| 净利润(万元) |
395.39 |
5696.60 |
2229.03 |
