我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.49 |
18.50 |
-11.44 |
-83.19 |
-14.35 |
| 本期利润(万元) |
-61.43 |
17.21 |
24.44 |
-83.63 |
-38.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.04 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1044.04 |
0.00 |
106.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1760.05 |
7047.05 |
669.17 |
866.77 |
699.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.21 |
1.24 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
25.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.50 |
42.40 |
87.94 |
28.93 |
31.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
8466.86 |
2917.69 |
10968.06 |
23053.29 |
29750.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
892.67 |
3282.87 |
6059.56 |
2537.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
8466.86 |
2025.02 |
7685.19 |
16993.73 |
27213.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
1.52 |
5.72 |
10.54 |
17.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.38 |
1.43 |
2.64 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
8476.45 |
3003.93 |
11466.65 |
23515.34 |
32446.81 |
| 负债合计(万元) |
17.07 |
5.85 |
83.51 |
2676.95 |
212.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8459.38 |
2998.09 |
11383.14 |
20838.39 |
32234.28 |
| 未分配利润(万元) |
1535.81 |
547.55 |
2483.91 |
4974.57 |
6479.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
2.18 |
1.13 |
945.24 |
613.50 |
| 投资收益(万元) |
78.02 |
-557.21 |
-430.53 |
2064.43 |
1268.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.40 |
-179.86 |
87.81 |
-569.07 |
-758.95 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
6.51 |
6.35 |
50.02 |
45.34 |
| 收入合计(万元) |
82.17 |
-728.37 |
-335.24 |
2490.62 |
1168.15 |
| 管理人报酬(万元) |
9.43 |
71.87 |
53.54 |
183.33 |
113.52 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
17.97 |
13.39 |
45.83 |
28.38 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
10.93 |
10.45 |
20.35 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
25.76 |
117.03 |
90.86 |
531.46 |
307.16 |
| 利润总额(万元) |
56.41 |
-845.40 |
-426.11 |
1959.16 |
860.99 |
| 净利润(万元) |
56.41 |
-845.40 |
-426.11 |
1959.16 |
860.99 |
