我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.57 |
868.66 |
115.52 |
399.66 |
399.12 |
| 本期利润(万元) |
-282.11 |
1327.97 |
61.41 |
469.55 |
736.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-754.86 |
0.00 |
-685.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2054.75 |
13681.34 |
18319.99 |
7226.83 |
4828.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.96 |
0.92 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1119.28 |
284.50 |
626.01 |
809.85 |
419.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
11823.89 |
2296.48 |
2341.84 |
3959.04 |
1412.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8911.69 |
2296.48 |
455.60 |
1503.14 |
1412.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
2912.20 |
0.00 |
1886.24 |
2455.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.53 |
5.32 |
5.92 |
8.15 |
5.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
0.89 |
0.99 |
1.36 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
13781.44 |
7253.04 |
4608.47 |
6421.80 |
5880.05 |
| 负债合计(万元) |
100.10 |
26.22 |
60.56 |
156.14 |
19.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
13681.34 |
7226.83 |
4547.91 |
6265.67 |
5860.67 |
| 未分配利润(万元) |
-515.62 |
-685.38 |
-903.61 |
-555.51 |
-19.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
134.23 |
18.18 |
88.71 |
65.54 |
156.31 |
| 投资收益(万元) |
967.84 |
454.62 |
-846.01 |
-426.00 |
-77.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
459.31 |
69.89 |
-123.36 |
-136.28 |
16.86 |
| 其它收入(万元) |
13.05 |
0.86 |
19.91 |
17.72 |
99.85 |
| 收入合计(万元) |
1574.43 |
543.54 |
-860.75 |
-479.02 |
195.80 |
| 管理人报酬(万元) |
158.80 |
33.63 |
91.36 |
52.32 |
59.81 |
| 托管费(万元) |
26.47 |
5.60 |
15.23 |
8.72 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
18.26 |
9.72 |
36.53 |
17.66 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
246.46 |
74.00 |
212.90 |
120.18 |
82.51 |
| 利润总额(万元) |
1327.97 |
469.55 |
-1073.65 |
-599.19 |
113.30 |
| 净利润(万元) |
1327.97 |
469.55 |
-1073.65 |
-599.19 |
113.30 |
