财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2051.07 |
3079.75 |
753.41 |
-10896.14 |
-2264.73 |
| 本期利润(万元) |
5457.78 |
3635.64 |
-1105.00 |
8467.24 |
37210.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
-0.01 |
0.06 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3477.85 |
0.00 |
615.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63379.97 |
79273.32 |
90295.90 |
91069.14 |
137980.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.27 |
1.20 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.81 |
0.00 |
51.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13270.11 |
15161.55 |
16514.50 |
23539.98 |
15312.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
79203.04 |
152202.45 |
142218.52 |
303197.32 |
207779.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
79203.04 |
152202.45 |
142218.52 |
303197.32 |
207779.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.21 |
151.19 |
134.11 |
286.70 |
192.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.62 |
15.12 |
13.41 |
28.67 |
19.20 |
| 资产总计(万元) |
95817.80 |
181456.57 |
159289.90 |
329156.19 |
231635.11 |
| 负债合计(万元) |
3650.81 |
2079.73 |
1254.29 |
1163.67 |
2796.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
92167.00 |
179376.85 |
158035.60 |
327992.52 |
228839.10 |
| 未分配利润(万元) |
19323.91 |
29107.09 |
-21036.66 |
18254.94 |
68582.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.28 |
353.53 |
77.86 |
108.76 |
38.19 |
| 投资收益(万元) |
5567.07 |
-10335.92 |
-50947.84 |
5053.21 |
10851.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.20 |
20734.90 |
1467.85 |
-16435.92 |
-3955.71 |
| 其它收入(万元) |
44.69 |
365.66 |
119.04 |
118.90 |
81.73 |
| 收入合计(万元) |
5655.24 |
11118.17 |
-49283.09 |
-11155.05 |
7016.17 |
| 管理人报酬(万元) |
641.83 |
1941.23 |
1067.77 |
2524.25 |
1092.85 |
| 托管费(万元) |
64.18 |
194.12 |
106.78 |
252.42 |
109.28 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.47 |
13.93 |
24.03 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
840.37 |
2458.79 |
1350.20 |
3331.96 |
1431.94 |
| 利润总额(万元) |
4814.86 |
8659.38 |
-50633.29 |
-14487.00 |
5584.23 |
| 净利润(万元) |
4814.86 |
8659.38 |
-50633.29 |
-14487.00 |
5584.23 |
