我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27526.09 |
1961.94 |
8288.15 |
7257.28 |
9738.10 |
| 本期利润(万元) |
-25651.63 |
-6500.44 |
-1906.36 |
6191.01 |
12887.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1181.89 |
0.00 |
26157.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158133.66 |
226866.78 |
154258.07 |
141555.35 |
148253.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.06 |
1.42 |
1.43 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.94 |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23539.98 |
15312.47 |
13004.21 |
33171.22 |
6322.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
303197.32 |
207779.25 |
164770.06 |
278697.65 |
195037.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
303197.32 |
207779.25 |
164770.06 |
278697.65 |
184597.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10440.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.70 |
192.04 |
155.30 |
235.43 |
153.27 |
| 应付托管费(万元) |
28.67 |
19.20 |
15.53 |
23.54 |
15.33 |
| 资产总计(万元) |
329156.19 |
231635.11 |
178282.70 |
313243.65 |
202248.85 |
| 负债合计(万元) |
1163.67 |
2796.00 |
562.14 |
15119.55 |
1982.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
327992.52 |
228839.10 |
177720.56 |
298124.10 |
200266.41 |
| 未分配利润(万元) |
18254.94 |
68582.99 |
47486.53 |
92464.52 |
70738.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.76 |
38.19 |
92.13 |
57.42 |
136.44 |
| 投资收益(万元) |
5053.21 |
10851.96 |
-28692.83 |
-7981.98 |
11007.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16435.92 |
-3955.71 |
-10858.00 |
-14500.65 |
-1393.41 |
| 其它收入(万元) |
118.90 |
81.73 |
297.09 |
155.58 |
247.78 |
| 收入合计(万元) |
-11155.05 |
7016.17 |
-39161.61 |
-22269.62 |
9998.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2524.25 |
1092.85 |
2478.54 |
1418.77 |
740.27 |
| 托管费(万元) |
252.42 |
109.28 |
247.85 |
141.88 |
74.03 |
| 其它费用(万元) |
24.03 |
11.97 |
24.32 |
11.76 |
23.19 |
| 费用合计(万元) |
3331.96 |
1431.94 |
3366.87 |
1933.44 |
1811.30 |
| 利润总额(万元) |
-14487.00 |
5584.23 |
-42528.49 |
-24203.07 |
8186.99 |
| 净利润(万元) |
-14487.00 |
5584.23 |
-42528.49 |
-24203.07 |
8186.99 |
