我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-177.63 |
-30.13 |
-59.84 |
551.57 |
228.04 |
| 本期利润(万元) |
2797.52 |
321.19 |
-280.35 |
889.92 |
718.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
-0.03 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11816.13 |
0.00 |
5485.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65079.71 |
32404.91 |
21115.24 |
14273.59 |
11777.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.57 |
1.60 |
1.62 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.40 |
0.00 |
62.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5886.15 |
5930.16 |
623.13 |
486.19 |
3030.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
39118.90 |
12232.17 |
5193.78 |
10790.08 |
11359.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
39080.37 |
12232.17 |
4687.23 |
10280.28 |
10648.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
38.53 |
0.00 |
506.55 |
509.80 |
711.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.52 |
19.97 |
9.92 |
13.43 |
18.39 |
| 应付托管费(万元) |
9.25 |
3.33 |
1.65 |
2.24 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
61994.73 |
22750.74 |
7470.95 |
11512.70 |
17117.48 |
| 负债合计(万元) |
1402.67 |
4989.69 |
58.30 |
174.67 |
2655.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
60592.06 |
17761.05 |
7412.65 |
11338.03 |
14462.17 |
| 未分配利润(万元) |
22008.54 |
6821.54 |
2308.97 |
4533.33 |
6595.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128.24 |
24.30 |
30.67 |
24.68 |
37.06 |
| 投资收益(万元) |
-213.54 |
684.15 |
-1745.60 |
-1016.36 |
12026.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
301.07 |
274.85 |
-800.43 |
-312.92 |
-11433.93 |
| 其它收入(万元) |
7.03 |
3.69 |
7.30 |
5.34 |
24.49 |
| 收入合计(万元) |
222.79 |
987.00 |
-2508.06 |
-1299.26 |
653.67 |
| 管理人报酬(万元) |
304.68 |
88.31 |
159.64 |
85.31 |
285.30 |
| 托管费(万元) |
50.78 |
14.72 |
26.61 |
14.22 |
47.55 |
| 其它费用(万元) |
18.24 |
8.84 |
13.58 |
9.74 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
417.69 |
115.09 |
199.82 |
109.27 |
587.74 |
| 利润总额(万元) |
-194.90 |
871.91 |
-2707.88 |
-1408.53 |
65.93 |
| 净利润(万元) |
-194.90 |
871.91 |
-2707.88 |
-1408.53 |
65.93 |
