我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.39 |
-388.65 |
79.41 |
466.75 |
552.80 |
| 本期利润(万元) |
-992.57 |
-273.79 |
-455.65 |
-135.43 |
566.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.54 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-717.94 |
0.00 |
-308.82 |
0.00 |
432.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25989.67 |
28820.66 |
32797.83 |
46056.50 |
79197.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.23 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.69 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
0.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
513.52 |
1729.64 |
16984.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
118817.97 |
151167.99 |
263396.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7590.43 |
7834.81 |
543.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.37 |
27.36 |
29.62 |
| 应付托管费(万元) |
13.57 |
15.55 |
26.55 |
| 资产总计(万元) |
122326.32 |
153070.02 |
284359.92 |
| 负债合计(万元) |
667.56 |
918.85 |
5255.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
121658.75 |
152151.17 |
279104.28 |
| 未分配利润(万元) |
-2651.11 |
-926.04 |
1794.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
321.98 |
159.07 |
176.81 |
| 投资收益(万元) |
634.48 |
701.18 |
1980.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4074.83 |
-2236.55 |
31.69 |
| 其它收入(万元) |
189.56 |
174.25 |
97.57 |
| 收入合计(万元) |
-2928.81 |
-1202.04 |
2286.95 |
| 管理人报酬(万元) |
368.15 |
199.75 |
108.89 |
| 托管费(万元) |
207.30 |
123.17 |
74.98 |
| 其它费用(万元) |
40.18 |
19.65 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
1001.35 |
554.87 |
319.92 |
| 利润总额(万元) |
-3930.15 |
-1756.92 |
1967.03 |
| 净利润(万元) |
-3930.15 |
-1756.92 |
1967.03 |
