我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
987.31 |
4984.47 |
2889.09 |
2586.41 |
1320.59 |
| 本期利润(万元) |
-484.07 |
5379.43 |
923.00 |
3823.18 |
467.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.54 |
0.10 |
0.32 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.89 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2979.38 |
0.00 |
3443.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7665.33 |
10135.75 |
11195.36 |
17955.47 |
17222.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.67 |
1.57 |
1.49 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
40.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.85 |
0.00 |
74.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
987.62 |
1129.64 |
1035.78 |
575.36 |
930.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
8915.01 |
13367.69 |
6659.31 |
6169.66 |
8691.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8908.31 |
12692.55 |
6659.31 |
6169.66 |
8691.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.70 |
675.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
8.80 |
4.01 |
4.53 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.47 |
0.67 |
0.76 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
10281.26 |
18755.03 |
7751.31 |
9847.60 |
9878.06 |
| 负债合计(万元) |
145.51 |
799.56 |
78.11 |
440.43 |
71.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
10135.75 |
17955.47 |
7673.20 |
9407.18 |
9806.43 |
| 未分配利润(万元) |
4060.02 |
5936.91 |
958.88 |
-274.75 |
-2324.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.97 |
28.13 |
23.86 |
16.59 |
123.13 |
| 投资收益(万元) |
5230.66 |
2690.32 |
2317.37 |
371.99 |
46.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.96 |
1236.77 |
2060.96 |
1706.04 |
-821.62 |
| 其它收入(万元) |
106.49 |
78.03 |
15.74 |
8.48 |
114.69 |
| 收入合计(万元) |
5769.08 |
4033.26 |
4417.94 |
2103.10 |
-536.99 |
| 管理人报酬(万元) |
87.15 |
48.25 |
55.62 |
29.34 |
99.54 |
| 托管费(万元) |
14.53 |
8.04 |
9.27 |
4.89 |
16.59 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
8.99 |
13.27 |
9.71 |
37.77 |
| 费用合计(万元) |
389.65 |
210.08 |
248.22 |
139.39 |
345.24 |
| 利润总额(万元) |
5379.43 |
3823.18 |
4169.72 |
1963.70 |
-882.23 |
| 净利润(万元) |
5379.43 |
3823.18 |
4169.72 |
1963.70 |
-882.23 |
