我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4874.13 |
-2752.35 |
-2237.12 |
3892.48 |
1330.65 |
| 本期利润(万元) |
-2604.04 |
-5421.15 |
-7300.02 |
4418.49 |
4232.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.30 |
-0.32 |
0.32 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20889.29 |
0.00 |
24741.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39559.39 |
42089.03 |
48611.10 |
46146.63 |
32007.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.99 |
2.10 |
2.41 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.54 |
0.00 |
141.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3354.14 |
14504.62 |
2015.47 |
2237.11 |
2204.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
36376.53 |
31820.37 |
17930.29 |
20389.75 |
24436.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
36376.53 |
31820.37 |
17903.87 |
20389.75 |
24436.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.00 |
56.73 |
25.45 |
26.84 |
34.22 |
| 应付托管费(万元) |
7.17 |
9.46 |
4.24 |
4.47 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
42672.04 |
46529.40 |
20198.21 |
22797.69 |
26794.62 |
| 负债合计(万元) |
583.01 |
382.77 |
101.07 |
448.76 |
755.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
42089.03 |
46146.63 |
20097.15 |
22348.94 |
26038.88 |
| 未分配利润(万元) |
20889.29 |
27017.95 |
10328.20 |
12493.14 |
16149.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.67 |
28.82 |
27.96 |
13.84 |
25.00 |
| 投资收益(万元) |
-2310.98 |
4120.02 |
-4608.86 |
-3217.71 |
7666.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2668.80 |
526.01 |
-713.78 |
-229.10 |
-3022.68 |
| 其它收入(万元) |
119.23 |
29.89 |
7.47 |
4.28 |
129.04 |
| 收入合计(万元) |
-4778.87 |
4704.74 |
-5287.20 |
-3428.69 |
4797.82 |
| 管理人报酬(万元) |
532.31 |
235.98 |
317.28 |
162.47 |
377.68 |
| 托管费(万元) |
88.72 |
39.33 |
52.88 |
27.08 |
62.95 |
| 其它费用(万元) |
21.24 |
10.95 |
18.68 |
10.32 |
21.37 |
| 费用合计(万元) |
642.28 |
286.26 |
388.84 |
199.87 |
988.81 |
| 利润总额(万元) |
-5421.15 |
4418.49 |
-5676.04 |
-3628.55 |
3809.01 |
| 净利润(万元) |
-5421.15 |
4418.49 |
-5676.04 |
-3628.55 |
3809.01 |
