财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12447.79 |
-2232.10 |
1007.09 |
-370.59 |
-2195.31 |
| 本期利润(万元) |
21878.63 |
-1351.91 |
-501.44 |
3910.84 |
4617.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.12 |
-0.06 |
-0.03 |
0.20 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21531.53 |
0.00 |
17975.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62363.87 |
50442.53 |
52121.52 |
38669.07 |
41497.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.35 |
2.18 |
2.21 |
2.19 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.17 |
0.00 |
119.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3939.47 |
4013.01 |
11615.00 |
3354.14 |
14504.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
46697.58 |
32849.92 |
25675.12 |
36376.53 |
31820.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
46697.58 |
32849.92 |
25675.12 |
36376.53 |
31820.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.36 |
39.72 |
36.89 |
43.00 |
56.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.06 |
6.62 |
6.15 |
7.17 |
9.46 |
| 资产总计(万元) |
50872.13 |
39209.06 |
37345.78 |
42672.04 |
46529.40 |
| 负债合计(万元) |
429.60 |
539.99 |
80.18 |
583.01 |
382.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
50442.53 |
38669.07 |
37265.60 |
42089.03 |
46146.63 |
| 未分配利润(万元) |
27321.87 |
21046.41 |
17228.89 |
20889.29 |
27017.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.43 |
80.93 |
45.64 |
81.67 |
28.82 |
| 投资收益(万元) |
-1987.75 |
59.28 |
-4945.85 |
-2310.98 |
4120.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
880.18 |
4281.43 |
2464.62 |
-2668.80 |
526.01 |
| 其它收入(万元) |
69.98 |
42.22 |
24.34 |
119.23 |
29.89 |
| 收入合计(万元) |
-1015.16 |
4463.87 |
-2411.26 |
-4778.87 |
4704.74 |
| 管理人报酬(万元) |
279.75 |
457.24 |
229.33 |
532.31 |
235.98 |
| 托管费(万元) |
46.62 |
76.21 |
38.22 |
88.72 |
39.33 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
19.58 |
9.70 |
21.24 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
336.75 |
553.03 |
277.25 |
642.28 |
286.26 |
| 利润总额(万元) |
-1351.91 |
3910.84 |
-2688.50 |
-5421.15 |
4418.49 |
| 净利润(万元) |
-1351.91 |
3910.84 |
-2688.50 |
-5421.15 |
4418.49 |
