南方瑞盛三年持有期混合A(009152)_财务情况

南方瑞盛三年持有期混合A009152SOUTHERN RUISHENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3913.74	1082.24	58.47	-10063.07	-5301.21
本期利润(万元)	13395.52	2583.39	3124.95	5937.38	8824.56
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.04	0.04	0.07	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.34	0.00	9.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-14495.04	0.00	-16845.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.21	0.00	-0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	58767.81	58342.11	61157.13	60533.81	65905.67
期末基金份额净值(元)	1.07	0.86	0.86	0.82	0.84
本期净值增长率(%)	0.00	4.43	0.00	10.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-14.17	0.00	-17.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6314.70	1338.79	1412.59	629.95	1186.81
交易性金融资产(万元)	56356.12	62685.38	58655.10	66248.54	91415.08
其中：股票投资(万元)	56286.71	59657.61	55039.51	62009.14	84986.86
其中：债券投资(万元)	69.41	3027.78	3615.59	4239.40	5716.51
应付管理人报酬(万元)	61.08	67.53	65.17	72.35	114.29
应付托管费(万元)	10.18	11.26	10.86	12.06	19.05
资产总计(万元)	65886.40	65623.93	64179.87	71470.14	93165.21
负债合计(万元)	3148.59	189.53	341.74	285.24	713.44
所有者权益合计(万元)	62737.81	65434.40	63838.13	71184.90	92451.77
未分配利润(万元)	-10382.52	-14205.93	-23586.95	-24518.46	-15352.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.61	38.32	16.98	47.14	29.02
投资收益(万元)	1614.78	-9982.93	-4517.69	-1992.75	2292.26
公允价值变动收益(万元)	1618.04	17315.50	3706.64	-10762.38	-4164.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3241.43	7370.89	-794.07	-12707.98	-1843.00
管理人报酬(万元)	381.95	789.94	401.80	1321.09	823.17
托管费(万元)	63.66	131.66	66.97	220.18	137.20
其它费用(万元)	10.87	21.00	11.37	25.57	12.86
费用合计(万元)	458.81	947.57	482.66	1574.75	977.85
利润总额(万元)	2782.62	6423.32	-1276.73	-14282.73	-2820.84
净利润(万元)	2782.62	6423.32	-1276.73	-14282.73	-2820.84

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