南方瑞盛三年持有期混合C(009153)_资产配置

南方瑞盛三年持有期混合C009153SOUTHERN RUISHENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58928.75	91.62%
债券	2865.21	4.45%
银行存款和结算备付金	705.04	1.10%
其他资产	1820.41	2.83%

资产总值：64319.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.14	6087.89	9.64%
紫金矿业	601899	113.87	3352.33	5.31%
海尔智家	600690	121.95	3088.99	4.89%
药明康德	603259	22.05	2470.26	3.91%
安集科技	688019	7.76	1772.49	2.81%
迈瑞医疗	300760	6.77	1663.94	2.63%
春风动力	603129	5.97	1601.45	2.54%
腾讯控股	00700	2.48	1501.16	2.38%
巨子生物	02367	25.72	1326.72	2.10%
中微公司	688012	4.10	1225.83	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	56.85%
采矿业	0.44	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.89%
通讯	0.31	4.89%
必需消费品	0.29	4.54%
科学研究和技术服务业	0.27	4.34%
非必需消费品	0.12	1.89%
租赁和商务服务业	0.12	1.87%
医疗保健	0.10	1.55%
金融业	0.10	1.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.29	5370.77	8.56%
海尔智家	600690	121.95	3021.92	4.82%
分众传媒	002027	309.72	2260.96	3.60%
迈瑞医疗	300760	10.02	2252.56	3.59%
紫金矿业	601899	113.87	2220.47	3.54%
药明康德	603259	25.71	1788.13	2.85%
法拉电子	600563	15.56	1697.44	2.71%
巨子生物	02367	31.50	1657.51	2.64%
春风动力	603129	6.58	1424.57	2.27%
中航光电	002179	35.34	1426.16	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	60.07%
采矿业	0.32	5.15%
租赁和商务服务业	0.29	4.66%
必需消费品	0.25	3.91%
科学研究和技术服务业	0.23	3.64%
通讯	0.22	3.50%
非必需消费品	0.18	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.59%
医疗保健	0.08	1.30%
金融业	0.06	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.29	5386.10	8.16%
海尔智家	600690	117.05	3200.15	4.85%
贵州茅台	600519	1.77	2761.88	4.18%
春风动力	603129	11.56	2163.22	3.28%
紫金矿业	601899	113.87	2063.32	3.13%
药明康德	603259	30.24	2035.76	3.08%
恒立液压	601100	24.98	1986.69	3.01%
迈瑞医疗	300760	7.93	1856.20	2.81%
巨子生物	02367	28.20	1833.38	2.78%
中航光电	002179	43.48	1783.82	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	66.80%
采矿业	0.29	4.37%
必需消费品	0.25	3.81%
科学研究和技术服务业	0.25	3.80%
租赁和商务服务业	0.24	3.69%
通讯	0.21	3.25%
金融业	0.14	2.11%
非必需消费品	0.13	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.36%
医疗保健	0.04	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.29	5664.20	8.66%
海尔智家	600690	111.96	3187.50	4.87%
贵州茅台	600519	1.77	2696.41	4.12%
宁波银行	002142	84.32	2049.80	3.13%
紫金矿业	601899	128.42	1941.71	2.97%
迈瑞医疗	300760	7.40	1887.64	2.88%
中际联合	605305	65.57	1857.68	2.84%
比亚迪	002594	5.91	1671.62	2.55%
分众传媒	002027	236.55	1662.95	2.54%
春风动力	603129	10.57	1660.23	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	65.00%
金融业	0.27	4.11%
采矿业	0.25	3.82%
租赁和商务服务业	0.21	3.26%
必需消费品	0.20	3.04%
通讯	0.19	2.96%
科学研究和技术服务业	0.16	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	27.50	2767.44	4.38%
安集转债	0.22	46.11	0.07%
鼎龙转债	0.19	31.60	0.05%
安克转债	0.12	20.06	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2767.44	4.38%
可转债	97.77	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。