南方瑞盛三年持有期混合C(009153)_资产配置

南方瑞盛三年持有期混合C009153SOUTHERN RUISHENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62340.54	92.34%
债券	3599.88	5.33%
银行存款和结算备付金	1478.64	2.19%
其他资产	93.43	0.14%

资产总值：67512.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.77	4715.84	7.00%
宁德时代	300750	21.29	4049.27	6.01%
京沪高铁	601816	631.85	3171.89	4.71%
迈瑞医疗	300760	11.24	3164.31	4.70%
海尔智家	600690	102.78	2564.36	3.81%
伊利股份	600887	84.65	2361.74	3.51%
紫金矿业	601899	117.06	1968.95	2.92%
温氏股份	300498	99.84	1896.96	2.82%
巨子生物	02367	45.82	1767.45	2.62%
春风动力	603129	14.71	1763.73	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	64.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	5.46%
农、林、牧、渔业	0.20	3.02%
通讯	0.20	2.96%
采矿业	0.20	2.92%
必需消费品	0.18	2.62%
租赁和商务服务业	0.16	2.32%
金融业	0.14	2.15%
工业	0.13	1.97%
医疗保健	0.12	1.76%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.08	5314.87	7.47%
京沪高铁	601816	731.96	3601.24	5.06%
宁德时代	300750	21.29	3476.46	4.88%
迈瑞医疗	300760	11.24	3267.07	4.59%
温氏股份	300498	114.95	2305.90	3.24%
伊利股份	600887	83.03	2221.05	3.12%
中微公司	688012	11.61	1782.90	2.50%
国瓷材料	300285	75.44	1744.17	2.45%
恒立液压	601100	30.18	1650.09	2.32%
紫金矿业	601899	111.81	1393.15	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	58.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	5.89%
农、林、牧、渔业	0.35	4.93%
金融业	0.26	3.60%
通讯	0.18	2.53%
科学研究和技术服务业	0.14	2.01%
采矿业	0.14	1.96%
医疗保健	0.12	1.75%
工业	0.12	1.72%
必需消费品	0.12	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.31	7751.75	9.61%
宁德时代	300750	21.29	4323.32	5.36%
京沪高铁	601816	731.96	3754.95	4.65%
美团-W	03690	31.27	3288.26	4.08%
迈瑞医疗	300760	11.24	3033.34	3.76%
理想汽车-W	02015	17.55	2227.24	2.76%
国瓷材料	300285	75.44	2061.78	2.56%
伟星新材	002372	105.95	1933.59	2.40%
恒立液压	601100	30.18	1928.33	2.39%
春风动力	603129	12.47	1748.29	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	56.49%
通讯	0.43	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	5.23%
非必需消费	0.25	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.70%
必需消费品	0.18	2.29%
科学研究和技术服务业	0.18	2.25%
医疗保健	0.16	2.03%
金融业	0.15	1.89%
农、林、牧、渔业	0.15	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.59	7761.69	8.40%
宁德时代	300750	25.34	5798.45	6.27%
京沪高铁	601816	896.57	4715.96	5.10%
美团-W	03690	31.27	3525.83	3.81%
迈瑞医疗	300760	9.72	2914.81	3.15%
航天宏图	688066	39.06	2378.85	2.57%
春风动力	603129	13.59	2200.22	2.38%
理想汽车-W	02015	17.55	2192.49	2.37%
伟星新材	002372	105.95	2176.21	2.35%
恒立液压	601100	30.18	1941.31	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	59.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	5.76%
通讯	0.46	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.63%
非必需消费	0.25	2.71%
科学研究和技术服务业	0.18	1.98%
金融业	0.18	1.93%
工业	0.15	1.66%
医疗保健	0.15	1.64%
租赁和商务服务业	0.15	1.59%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	35.60	3599.88	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3599.88	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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