南方誉享一年持有期混合C(011065)_资产配置

南方誉享一年持有期混合C011065SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10718.15	17.64%
债券	48316.81	79.51%
银行存款和结算备付金	1609.72	2.65%
其他资产	123.87	0.20%

资产总值：60768.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.09	534.21	1.18%
宁德时代	300750	1.18	472.75	1.04%
腾讯控股	00700	0.75	453.98	1.00%
兆易创新	603986	1.56	332.75	0.73%
贵州茅台	600519	0.22	317.68	0.70%
中信证券	600030	10.45	312.45	0.69%
渝农商行	601077	45.73	301.36	0.66%
洛阳钼业	603993	18.12	284.48	0.63%
快手-W	01024	3.61	278.83	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.56	252.09	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	15.18%
采矿业	0.08	1.78%
通讯	0.07	1.62%
金融业	0.07	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.14%
非必需消费品	0.03	0.56%
科技	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.05	516.04	0.99%
美的集团	000333	6.62	477.69	0.92%
贵州茅台	600519	0.29	408.76	0.78%
腾讯控股	00700	0.75	344.03	0.66%
宁波银行	002142	12.61	344.94	0.66%
海尔智家	600690	11.33	280.76	0.54%
中航光电	002179	6.79	274.04	0.53%
中信证券	600030	8.52	235.32	0.45%
快手-W	01024	3.82	220.51	0.42%
阿里巴巴-W	09988	2.21	221.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	12.60%
金融业	0.10	1.89%
通讯	0.07	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
采矿业	0.03	0.57%
非必需消费品	0.02	0.42%
金融	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.02	864.77	1.48%
宁德时代	300750	2.77	699.63	1.20%
贵州茅台	600519	0.45	702.45	1.20%
宁波银行	002142	24.95	644.14	1.10%
立讯精密	002475	11.88	485.77	0.83%
紫金矿业	601899	24.85	450.20	0.77%
海尔智家	600690	14.94	408.46	0.70%
格力电器	000651	5.75	261.39	0.45%
三环集团	300408	6.13	242.99	0.42%
华域汽车	600741	13.19	238.21	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	15.38%
金融业	0.10	1.63%
采矿业	0.06	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
通讯	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.75	958.77	1.43%
宁德时代	300750	3.18	844.82	1.26%
贵州茅台	600519	0.53	807.72	1.21%
宁波银行	002142	33.37	811.16	1.21%
海尔智家	600690	24.19	688.69	1.03%
立讯精密	002475	12.39	505.02	0.76%
紫金矿业	601899	32.50	491.33	0.73%
华域汽车	600741	16.89	297.43	0.44%
三环集团	300408	7.28	280.35	0.42%
伊利股份	600887	9.22	278.14	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.08%
金融业	0.13	1.89%
采矿业	0.11	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.47%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
建筑业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.02	0.30%
通讯	0.02	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	30.00	3209.58	7.08%
23建行永续债02	30.00	3107.61	6.86%
24兴城YK04	30.00	3107.21	6.85%
23农行二级资本债03A	20.00	2143.66	4.73%
23亦庄05	20.00	2117.96	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28486.34	62.84%
金融债券	18174.37	40.09%
可转债	1101.85	2.43%
国家债券	554.25	1.22%
央行票据	0.00	0.00%

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