财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.17 |
312.91 |
187.50 |
-467.47 |
-469.27 |
| 本期利润(万元) |
816.36 |
550.60 |
273.88 |
-401.91 |
268.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.22 |
0.11 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1830.87 |
0.00 |
1717.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9327.59 |
4457.91 |
4423.88 |
4397.35 |
5490.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.91 |
1.79 |
1.68 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.65 |
0.00 |
65.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1089.75 |
380.87 |
725.57 |
1817.48 |
4592.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
11218.25 |
3969.00 |
6218.95 |
11340.46 |
14351.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
11218.25 |
3969.00 |
6218.95 |
11340.46 |
14351.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.36 |
5.22 |
8.25 |
13.70 |
24.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
0.87 |
1.38 |
2.28 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
15312.19 |
5242.05 |
7992.24 |
14555.50 |
19437.17 |
| 负债合计(万元) |
306.61 |
28.68 |
311.14 |
1153.60 |
851.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
15005.58 |
5213.36 |
7681.10 |
13401.90 |
18585.57 |
| 未分配利润(万元) |
7061.72 |
2112.68 |
2822.81 |
4202.94 |
6543.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.13 |
12.76 |
5.36 |
28.06 |
18.38 |
| 投资收益(万元) |
723.67 |
-410.81 |
-508.30 |
-1489.30 |
-390.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
563.80 |
-5.11 |
-285.36 |
506.92 |
92.08 |
| 其它收入(万元) |
4.16 |
37.39 |
31.19 |
5.97 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
1306.76 |
-365.77 |
-757.11 |
-948.34 |
-274.88 |
| 管理人报酬(万元) |
59.24 |
82.31 |
45.44 |
185.55 |
98.66 |
| 托管费(万元) |
9.87 |
13.72 |
7.57 |
30.93 |
16.44 |
| 其它费用(万元) |
2.80 |
10.03 |
7.47 |
16.07 |
5.22 |
| 费用合计(万元) |
82.89 |
110.60 |
62.75 |
252.84 |
132.38 |
| 利润总额(万元) |
1223.87 |
-476.37 |
-819.86 |
-1201.18 |
-407.26 |
| 净利润(万元) |
1223.87 |
-476.37 |
-819.86 |
-1201.18 |
-407.26 |
