财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.98 |
58.95 |
40.77 |
-294.79 |
-6.91 |
| 本期利润(万元) |
167.45 |
25.94 |
16.49 |
-1174.64 |
28.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.08 |
0.06 |
-0.97 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
-121.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86.08 |
0.00 |
-142.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
840.72 |
268.42 |
250.20 |
250.36 |
318.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.91 |
0.89 |
0.83 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.60 |
0.00 |
-35.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.39 |
1128.47 |
1267.38 |
3020.40 |
3340.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
3129.70 |
5782.10 |
5795.90 |
17694.46 |
19109.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3129.70 |
5780.95 |
5794.80 |
17606.18 |
19107.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.15 |
1.10 |
88.28 |
1.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.42 |
7.19 |
7.21 |
21.04 |
23.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
1.20 |
1.20 |
3.51 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
3537.37 |
7012.13 |
7077.33 |
20757.40 |
22474.88 |
| 负债合计(万元) |
31.23 |
81.82 |
24.85 |
263.68 |
836.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3506.14 |
6930.32 |
7052.48 |
20493.72 |
21638.01 |
| 未分配利润(万元) |
-339.93 |
-1380.02 |
-2619.06 |
-3138.35 |
-805.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
4.60 |
2.81 |
13.99 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
951.67 |
-3042.08 |
-2969.57 |
-1432.25 |
-293.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-233.00 |
1281.13 |
261.54 |
-1010.38 |
365.94 |
| 其它收入(万元) |
3.56 |
4.59 |
3.19 |
10.04 |
7.55 |
| 收入合计(万元) |
723.50 |
-1751.76 |
-2702.03 |
-2418.61 |
85.80 |
| 管理人报酬(万元) |
28.52 |
98.41 |
58.28 |
246.32 |
88.63 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
16.40 |
9.71 |
41.05 |
14.77 |
| 其它费用(万元) |
5.13 |
12.50 |
8.93 |
18.75 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
38.55 |
128.24 |
77.72 |
315.81 |
112.18 |
| 利润总额(万元) |
684.95 |
-1880.00 |
-2779.75 |
-2734.42 |
-26.38 |
| 净利润(万元) |
684.95 |
-1880.00 |
-2779.75 |
-2734.42 |
-26.38 |
