财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15214.06 |
1077.62 |
1664.44 |
1354.69 |
46.86 |
| 本期利润(万元) |
29401.73 |
2830.81 |
1265.44 |
958.68 |
855.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.13 |
0.08 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11935.51 |
0.00 |
703.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107516.07 |
46017.95 |
39347.69 |
9787.12 |
5709.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.44 |
1.36 |
1.08 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.52 |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3253.98 |
851.70 |
703.96 |
55.89 |
42.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
55607.39 |
10483.91 |
8577.12 |
741.69 |
770.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
55497.05 |
10483.91 |
8577.12 |
741.69 |
770.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.37 |
5.41 |
6.54 |
0.42 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
1.80 |
2.18 |
0.14 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
66444.02 |
12048.82 |
9500.43 |
821.85 |
839.21 |
| 负债合计(万元) |
3778.19 |
617.79 |
320.38 |
30.97 |
5.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
62665.83 |
11431.03 |
9180.06 |
790.88 |
833.76 |
| 未分配利润(万元) |
19440.33 |
869.16 |
-1308.78 |
-94.25 |
170.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
3.93 |
1.72 |
2.23 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
1554.24 |
1748.37 |
-218.04 |
-294.53 |
-29.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2710.88 |
-539.71 |
-5.54 |
-30.98 |
-19.56 |
| 其它收入(万元) |
188.70 |
62.77 |
26.81 |
4.07 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
4461.46 |
1275.36 |
-195.04 |
-319.21 |
-43.44 |
| 管理人报酬(万元) |
105.60 |
40.29 |
18.66 |
4.29 |
1.80 |
| 托管费(万元) |
35.20 |
13.43 |
6.22 |
1.65 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
12.89 |
5.67 |
9.54 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
163.55 |
72.07 |
33.11 |
15.56 |
9.97 |
| 利润总额(万元) |
4297.91 |
1203.30 |
-228.16 |
-334.77 |
-53.41 |
| 净利润(万元) |
4297.91 |
1203.30 |
-228.16 |
-334.77 |
-53.41 |
