财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
912.78 |
421.95 |
141.66 |
707.24 |
-143.33 |
| 本期利润(万元) |
1091.74 |
770.03 |
154.72 |
631.81 |
188.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.39 |
0.08 |
0.28 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1903.83 |
0.00 |
1499.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4560.60 |
3940.81 |
3496.79 |
3588.74 |
3450.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
2.11 |
1.79 |
1.72 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.11 |
0.00 |
68.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
491.18 |
218.71 |
800.01 |
210.04 |
610.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3321.69 |
1897.36 |
1712.47 |
2876.59 |
3720.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3321.69 |
1897.36 |
1712.47 |
2876.59 |
3720.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
3.71 |
3.36 |
3.44 |
5.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.62 |
0.56 |
0.57 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
3954.16 |
3754.63 |
3847.62 |
3432.34 |
4880.43 |
| 负债合计(万元) |
13.34 |
165.89 |
455.56 |
27.70 |
492.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3940.81 |
3588.74 |
3392.06 |
3404.64 |
4388.30 |
| 未分配利润(万元) |
2069.88 |
1499.15 |
1164.47 |
1010.01 |
1722.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.66 |
18.14 |
8.27 |
6.47 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
440.08 |
738.47 |
316.10 |
-855.72 |
-237.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.08 |
-75.43 |
-65.75 |
46.90 |
-2.44 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
2.20 |
0.26 |
0.84 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
795.84 |
683.38 |
258.88 |
-801.52 |
-237.48 |
| 管理人报酬(万元) |
21.58 |
40.90 |
20.44 |
58.37 |
35.90 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
6.82 |
3.41 |
9.73 |
5.98 |
| 其它费用(万元) |
0.63 |
3.85 |
4.51 |
10.01 |
5.76 |
| 费用合计(万元) |
25.81 |
51.57 |
28.36 |
78.11 |
47.64 |
| 利润总额(万元) |
770.03 |
631.81 |
230.52 |
-879.63 |
-285.12 |
| 净利润(万元) |
770.03 |
631.81 |
230.52 |
-879.63 |
-285.12 |
