财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1045.30 |
311.54 |
335.61 |
304.70 |
-307.63 |
| 本期利润(万元) |
1552.79 |
79.32 |
-56.07 |
796.09 |
382.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.03 |
-0.02 |
0.26 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1936.19 |
0.00 |
1798.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5734.12 |
4365.34 |
4323.56 |
4560.68 |
4648.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.80 |
1.74 |
1.76 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.13 |
0.00 |
69.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1096.89 |
3838.19 |
1419.15 |
1686.54 |
2060.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
3772.72 |
7448.70 |
3429.19 |
4260.52 |
4679.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
3772.72 |
7448.70 |
3429.19 |
4260.52 |
4679.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
9.52 |
4.81 |
6.59 |
8.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.59 |
0.80 |
1.10 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
4985.48 |
11824.14 |
4870.33 |
5963.91 |
6773.15 |
| 负债合计(万元) |
39.31 |
235.42 |
26.49 |
259.78 |
405.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
4946.17 |
11588.72 |
4843.84 |
5704.13 |
6367.90 |
| 未分配利润(万元) |
2189.42 |
4972.33 |
1477.69 |
1850.74 |
2509.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.75 |
17.23 |
5.88 |
12.32 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
541.49 |
798.51 |
-394.76 |
-21.49 |
208.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-398.97 |
763.62 |
259.92 |
89.13 |
567.15 |
| 其它收入(万元) |
18.79 |
33.81 |
3.22 |
29.00 |
13.35 |
| 收入合计(万元) |
169.06 |
1613.17 |
-125.74 |
108.96 |
793.61 |
| 管理人报酬(万元) |
37.12 |
69.70 |
30.33 |
83.68 |
39.53 |
| 托管费(万元) |
6.19 |
11.62 |
5.06 |
13.95 |
6.59 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
10.61 |
5.70 |
12.49 |
5.43 |
| 费用合计(万元) |
54.60 |
96.99 |
42.06 |
112.13 |
52.55 |
| 利润总额(万元) |
114.46 |
1516.18 |
-167.80 |
-3.17 |
741.07 |
| 净利润(万元) |
114.46 |
1516.18 |
-167.80 |
-3.17 |
741.07 |
