我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1133.19 |
1349.05 |
512.48 |
1775.83 |
617.11 |
| 本期利润(万元) |
3076.41 |
-3139.25 |
-2030.20 |
3481.64 |
2805.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.15 |
-0.08 |
0.29 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38982.81 |
0.00 |
31122.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57737.22 |
57632.94 |
66424.18 |
45751.30 |
21202.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.02 |
2.17 |
2.24 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
25.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.22 |
0.00 |
124.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16020.92 |
5492.91 |
1594.80 |
2884.44 |
1375.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
62139.27 |
40475.17 |
10490.29 |
10362.99 |
14635.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
62139.27 |
40475.17 |
10490.29 |
10362.99 |
14635.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.61 |
53.23 |
15.61 |
15.15 |
20.06 |
| 应付托管费(万元) |
11.77 |
8.87 |
2.60 |
2.53 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
78245.78 |
46193.19 |
12095.22 |
13261.90 |
16040.00 |
| 负债合计(万元) |
1172.29 |
441.89 |
36.53 |
522.92 |
63.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
77073.50 |
45751.30 |
12058.68 |
12738.99 |
15976.56 |
| 未分配利润(万元) |
52124.82 |
32396.07 |
7656.81 |
8229.43 |
11318.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.39 |
8.08 |
7.89 |
3.16 |
6.70 |
| 投资收益(万元) |
1881.09 |
1926.35 |
-2705.81 |
-1216.23 |
4654.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4543.98 |
1705.80 |
-290.82 |
-1486.53 |
-1376.46 |
| 其它收入(万元) |
138.40 |
76.86 |
3.03 |
2.15 |
16.16 |
| 收入合计(万元) |
-2497.09 |
3717.11 |
-2985.71 |
-2697.45 |
3300.96 |
| 管理人报酬(万元) |
582.49 |
193.32 |
188.30 |
99.31 |
247.99 |
| 托管费(万元) |
97.08 |
32.22 |
31.38 |
16.55 |
41.33 |
| 其它费用(万元) |
21.85 |
9.94 |
18.99 |
9.58 |
20.90 |
| 费用合计(万元) |
705.80 |
235.47 |
238.68 |
125.44 |
414.94 |
| 利润总额(万元) |
-3202.89 |
3481.64 |
-3224.39 |
-2822.88 |
2886.02 |
| 净利润(万元) |
-3202.89 |
3481.64 |
-3224.39 |
-2822.88 |
2886.02 |
