财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2478.46 |
1379.23 |
922.51 |
-5028.26 |
-260.63 |
| 本期利润(万元) |
7276.66 |
2373.31 |
1219.94 |
-2951.63 |
1792.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.14 |
0.08 |
-0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1088.72 |
0.00 |
-348.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30380.67 |
22994.62 |
22666.27 |
18829.80 |
24612.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.34 |
1.28 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.09 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3504.20 |
3612.17 |
5931.12 |
10020.57 |
6087.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
19554.81 |
15843.28 |
29480.57 |
39544.96 |
22452.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
19552.55 |
15841.19 |
29216.35 |
39334.92 |
22450.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.25 |
2.09 |
264.21 |
210.05 |
2.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.24 |
20.26 |
36.08 |
47.06 |
21.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
2.53 |
4.51 |
5.88 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
23063.81 |
19462.59 |
35417.15 |
49636.49 |
29020.23 |
| 负债合计(万元) |
69.20 |
632.80 |
63.49 |
158.12 |
753.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
22994.62 |
18829.80 |
35353.66 |
49478.37 |
28266.98 |
| 未分配利润(万元) |
5891.75 |
3008.32 |
1187.23 |
7225.58 |
6322.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
17.70 |
13.68 |
20.27 |
6.73 |
| 投资收益(万元) |
1523.06 |
-4635.24 |
-4730.57 |
-321.30 |
1006.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
994.08 |
2076.63 |
-349.57 |
-1376.55 |
806.49 |
| 其它收入(万元) |
2.93 |
53.46 |
39.50 |
97.59 |
51.72 |
| 收入合计(万元) |
2523.79 |
-2487.46 |
-5026.96 |
-1580.00 |
1871.18 |
| 管理人报酬(万元) |
126.06 |
395.27 |
256.66 |
323.18 |
87.09 |
| 托管费(万元) |
15.76 |
49.41 |
32.08 |
40.40 |
10.89 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
19.49 |
10.21 |
20.99 |
5.94 |
| 费用合计(万元) |
150.47 |
464.17 |
298.95 |
384.57 |
103.92 |
| 利润总额(万元) |
2373.31 |
-2951.63 |
-5325.91 |
-1964.57 |
1767.26 |
| 净利润(万元) |
2373.31 |
-2951.63 |
-5325.91 |
-1964.57 |
1767.26 |
