资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1783.09 69.38%
债券 6.22 0.24%
银行存款和结算备付金 779.61 30.33%
其他资产 1.25 0.05%
资产总值:2570.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 4.71%
紫金矿业 601899 2.74 89.65 3.51%
晶晨股份 688099 1.05 83.53 3.27%
锐明技术 002970 1.16 72.76 2.85%
华鲁恒升 600426 1.87 67.69 2.65%
概伦电子 688206 2.20 67.60 2.64%
山金国际 000975 2.09 62.03 2.43%
行动教育 605098 1.15 60.78 2.38%
濮耐股份 002225 11.54 60.01 2.35%
亚钾国际 000893 0.95 58.05 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 42.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 12.45%
采矿业 0.02 9.01%
教育 0.01 2.38%
科学研究和技术服务业 0.00 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 1.59 159.48 5.47%
宁德时代 300750 0.30 110.18 3.78%
世纪华通 002602 5.83 99.46 3.41%
长江电力 600900 3.58 97.34 3.34%
华鲁恒升 600426 3.04 95.55 3.28%
紫金矿业 601899 2.74 94.45 3.24%
晶晨股份 688099 1.02 89.15 3.06%
华锦股份 000059 14.41 77.09 2.64%
宏和科技 603256 1.91 70.31 2.41%
濮耐股份 002225 11.54 65.78 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 50.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 13.56%
采矿业 0.03 8.75%
金融业 0.01 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.34%
教育 0.00 1.65%
批发和零售业 0.00 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 6.22 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.22 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%