财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6269.60 |
-17020.85 |
-4573.04 |
1155.81 |
-8681.29 |
| 本期利润(万元) |
16259.92 |
-26352.93 |
-18335.37 |
17382.30 |
13667.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.36 |
-0.25 |
0.28 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43229.61 |
0.00 |
-19629.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88341.43 |
149193.27 |
173215.31 |
116113.15 |
133561.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.07 |
2.17 |
2.21 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28559.59 |
20543.90 |
15204.97 |
14081.61 |
17357.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
271815.26 |
244727.59 |
225253.78 |
148906.23 |
220577.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
271815.26 |
244727.59 |
225253.78 |
148906.23 |
220577.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.31 |
286.87 |
248.20 |
170.23 |
239.93 |
| 应付托管费(万元) |
34.16 |
35.86 |
31.03 |
21.28 |
29.99 |
| 资产总计(万元) |
300767.29 |
266499.61 |
241257.26 |
163396.88 |
240216.27 |
| 负债合计(万元) |
2894.07 |
5193.26 |
1266.89 |
670.87 |
3776.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
297873.21 |
261306.35 |
239990.37 |
162726.02 |
236439.82 |
| 未分配利润(万元) |
150014.63 |
139562.47 |
111246.35 |
65902.60 |
132678.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.87 |
204.89 |
135.45 |
87.32 |
30.71 |
| 投资收益(万元) |
-30185.18 |
7477.83 |
-19112.38 |
-45238.87 |
-151.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5290.07 |
24552.63 |
23172.62 |
-30648.00 |
-13733.26 |
| 其它收入(万元) |
738.60 |
1547.30 |
1020.50 |
845.69 |
635.59 |
| 收入合计(万元) |
-34653.78 |
33782.66 |
5216.20 |
-74953.85 |
-13218.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1839.32 |
2914.51 |
1500.60 |
1716.78 |
597.76 |
| 托管费(万元) |
229.92 |
364.31 |
187.58 |
214.60 |
74.72 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.87 |
10.86 |
22.72 |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
2395.06 |
3790.20 |
1957.55 |
2228.35 |
780.80 |
| 利润总额(万元) |
-37048.84 |
29992.45 |
3258.64 |
-77182.20 |
-13999.03 |
| 净利润(万元) |
-37048.84 |
29992.45 |
3258.64 |
-77182.20 |
-13999.03 |
