我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-438.56 |
-417.12 |
-108.55 |
| 本期利润(万元) |
-272.28 |
-574.46 |
-334.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-575.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4427.87 |
4694.80 |
4928.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
542.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
18297.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
17225.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
1072.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
19233.26 |
| 负债合计(万元) |
111.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
19121.39 |
| 未分配利润(万元) |
-2296.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.26 |
| 投资收益(万元) |
-1554.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-639.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2141.61 |
| 管理人报酬(万元) |
113.99 |
| 托管费(万元) |
19.00 |
| 其它费用(万元) |
5.12 |
| 费用合计(万元) |
152.11 |
| 利润总额(万元) |
-2293.72 |
| 净利润(万元) |
-2293.72 |
