诺德成长精选A(003561)_资产配置

诺德成长精选A003561LORD GROWTH SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1412.05	40.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2024.71	58.70%
其他资产	12.28	0.36%

资产总值：3449.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.41	75.68	2.23%
山东黄金	600547	2.43	68.60	2.02%
东航物流	601156	3.86	66.35	1.96%
伊利股份	600887	2.25	62.77	1.85%
迈瑞医疗	300760	0.20	56.29	1.66%
时代电气	688187	1.19	56.31	1.66%
山西汾酒	600809	0.22	53.92	1.59%
洛阳钼业	603993	6.44	53.58	1.58%
五粮液	000858	0.33	50.66	1.49%
神农集团	605296	1.23	44.81	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	26.02%
采矿业	0.01	3.61%
农、林、牧、渔业	0.01	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.46%
金融业	0.01	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.97%
批发和零售业	0.00	0.94%
住宿和餐饮业	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	2.32	104.24	3.00%
长春高新	000661	0.70	102.77	2.96%
阳光电源	300274	1.17	102.48	2.95%
泸州老窖	000568	0.48	86.12	2.48%
爱美客	300896	0.25	74.55	2.15%
桐昆股份	601233	4.55	68.84	1.98%
福斯特	603806	2.76	66.99	1.93%
美年健康	002044	10.92	65.63	1.89%
中矿资源	002738	1.70	63.43	1.83%
海力风电	301155	0.98	57.97	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	47.77%
卫生和社会工作	0.02	4.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.71%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.80	174.34	4.72%
长春高新	000661	1.10	153.58	4.16%
工商银行	601398	23.90	111.85	3.03%
山西汾酒	600809	0.35	83.83	2.27%
中国神华	601088	2.49	77.69	2.10%
山东药玻	600529	2.77	77.14	2.09%
桐昆股份	601233	5.12	75.52	2.05%
陕西煤业	601225	3.68	67.93	1.84%
普洛药业	000739	3.73	67.10	1.82%
苏试试验	300416	3.94	65.86	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	32.89%
科学研究和技术服务业	0.02	5.83%
金融业	0.02	5.71%
采矿业	0.01	3.94%
批发和零售业	0.00	1.29%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧普康视	300595	9.67	291.94	6.98%
阳光电源	300274	1.46	170.28	4.07%
山东药玻	600529	4.87	132.56	3.17%
晶澳科技	002459	3.14	130.94	3.13%
长春高新	000661	0.92	125.40	3.00%
天合光能	688599	2.78	118.54	2.83%
高测股份	688556	1.68	89.51	2.14%
桐昆股份	601233	6.60	87.45	2.09%
福斯特	603806	2.34	87.02	2.08%
日联科技	688531	0.55	81.43	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	52.31%
科学研究和技术服务业	0.02	5.51%
卫生和社会工作	0.01	1.88%
批发和零售业	0.00	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债06	60.00	6065.40	22.47%
19附息国债06	60.00	6065.40	22.47%
19国开10	40.00	3991.60	14.79%
19国开10	40.00	3991.60	14.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6065.40	22.47%
金融债券	3991.60	14.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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