| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.64 | 3.22 | -0.07 | -0.16 | -0.17 |
| 本期利润(万元) | -0.44 | -1.56 | 0.03 | -0.36 | -0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.12 | 0.04 | -0.20 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.88 | 0.00 | -19.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10.16 | 26.61 | 0.74 | 0.72 | 0.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1752.12 | 1566.05 | 1607.23 | 1585.39 | 2213.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 1400.27 | 2216.05 | 2052.23 | 2619.45 | 2705.94 |
| 其中：股票投资(万元) | 1400.27 | 2216.05 | 2052.23 | 2619.45 | 2705.94 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.33 | 3.30 | 3.54 | 5.19 | 6.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.86 | 1.08 |
| 资产总计(万元) | 3230.44 | 3802.75 | 3670.82 | 4280.21 | 6818.20 |
| 负债合计(万元) | 53.19 | 521.87 | 197.00 | 98.61 | 1782.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 3177.26 | 3280.88 | 3473.82 | 4181.60 | 5035.49 |
| 未分配利润(万元) | 196.86 | 56.14 | 87.53 | 521.21 | 1014.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.63 | 6.45 | 14.67 | 8.10 | 21.86 |
| 投资收益(万元) | 211.18 | 45.95 | -710.23 | -316.90 | -642.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | -62.41 | -55.56 | -62.01 | -65.48 | 59.06 |
| 其它收入(万元) | 0.52 | 0.02 | 0.27 | 0.22 | 0.69 |
| 收入合计(万元) | 160.93 | -3.14 | -757.30 | -374.07 | -561.17 |
| 管理人报酬(万元) | 39.48 | 20.15 | 59.23 | 35.02 | 86.46 |
| 托管费(万元) | 6.58 | 3.36 | 9.87 | 5.84 | 14.41 |
| 其它费用(万元) | 1.86 | 1.86 | 15.72 | 8.80 | 17.72 |
| 费用合计(万元) | 47.94 | 25.37 | 84.82 | 49.66 | 118.59 |
| 利润总额(万元) | 112.99 | -28.52 | -842.12 | -423.73 | -679.76 |
| 净利润(万元) | 112.99 | -28.52 | -842.12 | -423.73 | -679.76 |