资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11314.90 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1037.38 8.39%
其他资产 18.61 0.15%
资产总值:12370.88万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 138.43 1086.68 8.82%
中国联通 600050 179.93 1000.41 8.12%
中国移动 600941 8.61 924.37 7.50%
申能股份 600642 102.26 911.14 7.39%
皖能电力 000543 116.70 870.58 7.06%
山东黄金 600547 23.55 633.02 5.14%
中金黄金 600489 44.95 632.45 5.13%
赤峰黄金 600988 27.44 628.38 5.10%
皖通高速 600012 35.85 617.37 5.01%
粤高速A 000429 43.13 611.55 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.35 28.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 24.44%
采矿业 0.25 20.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 18.61%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.61 1017.36 8.15%
中国电信 601728 138.43 999.46 8.01%
申能股份 600642 102.26 970.45 7.78%
中国联通 600050 179.93 955.43 7.66%
皖能电力 000543 116.70 923.10 7.40%
粤高速A 000429 44.88 659.80 5.29%
皖通高速 600012 35.85 632.78 5.07%
宁沪高速 600377 40.72 623.42 5.00%
招商公路 001965 43.61 608.37 4.88%
赣粤高速 600269 106.92 599.82 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.37 29.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 23.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 15.18%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债24 10.20 1051.92 8.05%
23国债12 10.40 1047.94 8.02%
23国债09 9.90 1043.63 7.99%
23国债04 10.20 1037.16 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4180.64 32.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%