我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8266.96 57.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6163.21 42.61%
其他资产 32.93 0.23%
资产总值:14463.10万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 80.78 1358.73 9.89%
山东黄金 600547 34.98 987.49 7.19%
中金黄金 600489 64.50 852.04 6.20%
浙能电力 600023 125.87 839.55 6.11%
华电国际 600027 111.66 767.10 5.58%
皖能电力 000543 88.21 733.91 5.34%
华能国际 600011 74.16 695.62 5.06%
银泰黄金 000975 37.85 684.71 4.98%
金诚信 603979 12.72 674.29 4.91%
西部矿业 601168 33.59 647.95 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.52 38.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 22.10%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 59.30 1243.52 9.86%
紫金矿业 601899 87.42 1089.23 8.64%
中国石油 601857 116.72 824.04 6.53%
山东黄金 600547 34.98 799.99 6.34%
中国石化 600028 118.87 663.29 5.26%
中金黄金 600489 64.50 642.42 5.09%
中国平安 601318 15.63 629.89 5.00%
中国太保 601601 26.38 627.39 4.98%
新华保险 601336 20.19 628.51 4.98%
中国人寿 601628 21.98 623.13 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.53 41.90%
金融业 0.25 19.90%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债24 10.20 1051.92 8.05%
23国债12 10.40 1047.94 8.02%
23国债09 9.90 1043.63 7.99%
23国债04 10.20 1037.16 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4180.64 32.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%