诺德量化蓝筹A(005082)_资产配置

诺德量化蓝筹A005082NORD QUANTIFY BLUE CHIP ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2732.16	91.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	250.38	8.39%
其他资产	0.97	0.03%

资产总值：2983.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	165.01	5.67%
中信证券	600030	8.12	155.87	5.35%
隧道股份	600820	23.39	142.69	4.90%
农业银行	601288	29.81	126.11	4.33%
中国银河	601881	9.51	113.90	3.91%
天健集团	000090	24.73	112.26	3.85%
四川双马	000935	6.79	104.78	3.60%
中金公司	601995	3.02	97.14	3.34%
海格通信	002465	8.31	92.71	3.18%
上汽集团	600104	5.63	84.85	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	44.54%
金融业	0.06	22.18%
建筑业	0.04	12.95%
房地产业	0.02	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
卫生和社会工作	0.00	1.39%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	207.12	4.87%
中信证券	600030	10.10	205.74	4.84%
四川双马	000935	8.44	151.24	3.55%
中国银河	601881	11.84	142.67	3.35%
三角防务	300775	4.94	137.83	3.24%
光明地产	600708	50.01	107.52	2.53%
怡球资源	601388	40.00	104.80	2.46%
万科A	000002	10.00	104.60	2.46%
千金药业	600479	9.60	103.39	2.43%
保利发展	600048	10.00	99.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	51.09%
金融业	0.08	19.20%
房地产业	0.03	8.22%
建筑业	0.02	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.95%
采矿业	0.01	1.68%
住宿和餐饮业	0.01	1.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	11.47	248.33	5.48%
贵州茅台	600519	0.13	233.81	5.16%
三角防务	300775	5.00	160.25	3.54%
万科A	000002	10.00	130.80	2.89%
保利发展	600048	10.00	127.40	2.81%
保利联合	002037	13.28	120.05	2.65%
怡球资源	601388	40.00	109.60	2.42%
千金药业	600479	9.60	108.86	2.40%
广联达	002410	4.63	108.16	2.39%
中国电建	601669	20.00	107.00	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	55.56%
金融业	0.07	16.10%
房地产业	0.03	6.74%
建筑业	0.02	3.97%
采矿业	0.02	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	13.33	263.72	5.38%
贵州茅台	600519	0.13	219.83	4.48%
三角防务	300775	5.00	168.90	3.44%
广联达	002410	4.63	150.43	3.07%
兴业银行	601166	9.00	140.85	2.87%
万科A	000002	10.00	140.20	2.86%
保利发展	600048	10.00	130.30	2.66%
创意信息	300366	10.00	123.60	2.52%
保利联合	002037	13.28	117.53	2.40%
怡球资源	601388	40.00	115.20	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	47.71%
金融业	0.10	19.47%
房地产业	0.03	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.49%
建筑业	0.02	4.02%
采矿业	0.01	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
农、林、牧、渔业	0.01	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.68%

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