财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
664.91 |
328.97 |
266.71 |
96.64 |
-94.83 |
| 本期利润(万元) |
515.93 |
480.98 |
233.66 |
142.48 |
405.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.17 |
0.08 |
0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-305.01 |
0.00 |
-674.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3941.15 |
3400.21 |
3339.20 |
3165.12 |
2911.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.22 |
1.12 |
1.04 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.27 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.92 |
702.27 |
644.08 |
585.45 |
1330.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
11504.22 |
10278.04 |
8359.36 |
10489.21 |
11803.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
11504.22 |
10278.04 |
8359.36 |
10489.21 |
11803.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.72 |
11.66 |
9.20 |
11.36 |
15.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.94 |
1.53 |
1.89 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
12401.37 |
11531.99 |
9053.91 |
11141.59 |
14635.75 |
| 负债合计(万元) |
139.59 |
462.48 |
57.07 |
70.99 |
2076.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
12261.78 |
11069.50 |
8996.84 |
11070.60 |
12558.80 |
| 未分配利润(万元) |
2223.05 |
489.30 |
-1859.22 |
-133.88 |
704.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
5.10 |
2.62 |
6.91 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
1255.31 |
525.18 |
-1065.12 |
-2345.71 |
-1903.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
599.10 |
169.35 |
-619.91 |
489.05 |
782.46 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
1.45 |
0.96 |
0.66 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
1859.31 |
701.08 |
-1681.45 |
-1849.09 |
-1117.06 |
| 管理人报酬(万元) |
67.80 |
117.51 |
58.76 |
179.84 |
104.07 |
| 托管费(万元) |
11.30 |
19.58 |
9.79 |
29.97 |
17.35 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.80 |
9.85 |
19.65 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
90.52 |
159.67 |
79.80 |
233.00 |
132.98 |
| 利润总额(万元) |
1768.79 |
541.41 |
-1761.25 |
-2082.09 |
-1250.04 |
| 净利润(万元) |
1768.79 |
541.41 |
-1761.25 |
-2082.09 |
-1250.04 |
