财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 13604.47 -6206.59 -396.82 8571.06 -2482.52
本期利润(万元) 27045.66 -402.32 -2167.44 11462.35 4021.37
加权平均份额本期利润(元) 0.65 -0.01 -0.07 0.22 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.42 0.00 25.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3683.88 0.00 434.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 123565.61 24125.56 33041.03 27545.52 62721.42
期末基金份额净值(元) 1.98 1.11 0.99 1.07 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 3.35 0.00 27.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.89 0.00 7.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3283.95 4503.33 4304.33 6416.40 11380.32
交易性金融资产(万元) 45255.99 51451.20 62435.90 70263.64 96349.78
其中:股票投资(万元) 45255.99 51451.20 62435.90 70263.64 96349.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 45.17 59.87 69.59 82.49 46.07
应付托管费(万元) 7.53 9.98 11.60 13.75 7.68
资产总计(万元) 50029.13 57820.96 67622.06 78464.15 119094.76
负债合计(万元) 1975.86 3066.33 906.54 3686.88 13509.75
所有者权益合计(万元) 48053.27 54754.63 66715.52 74777.27 105585.01
未分配利润(万元) 4762.41 3764.32 -8416.87 -13917.64 38728.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.38 70.92 38.88 58.22 8.00
投资收益(万元) -10802.17 16210.39 -6385.74 -64809.58 240.74
公允价值变动收益(万元) 9864.84 2313.69 7871.10 -352.09 4316.15
其它收入(万元) 263.64 710.23 347.15 997.71 204.62
收入合计(万元) -657.31 19305.24 1871.39 -64105.74 4769.52
管理人报酬(万元) 324.75 860.89 440.85 741.53 78.88
托管费(万元) 54.13 143.48 73.47 123.59 13.15
其它费用(万元) 12.77 25.85 12.90 24.32 3.71
费用合计(万元) 405.59 1075.42 550.94 927.12 97.83
利润总额(万元) -1062.90 18229.82 1320.44 -65032.86 4671.68
净利润(万元) -1062.90 18229.82 1320.44 -65032.86 4671.68