诺德策略精选(007152)_资产配置

诺德策略精选007152NORD STRATEGY SELECTS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1782.35	54.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1517.06	45.98%
其他资产	0.05	0.00%

资产总值：3299.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	5.80	164.55	5.07%
建设银行	601939	23.00	158.01	4.87%
君亭酒店	301073	7.00	156.80	4.83%
杭州银行	600926	14.00	155.54	4.79%
玲珑轮胎	601966	7.50	155.18	4.78%
赛意信息	300687	8.00	147.20	4.54%
桐昆股份	601233	8.00	109.92	3.39%
丽珠集团	000513	3.00	109.50	3.37%
润本股份	603193	6.00	95.40	2.94%
新五丰	600975	10.00	95.00	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	25.48%
金融业	0.04	12.27%
农、林、牧、渔业	0.02	5.17%
住宿和餐饮业	0.02	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.54%
租赁和商务服务业	0.01	2.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	28.49	136.18	4.09%
海大集团	002311	2.76	124.04	3.73%
长春高新	000661	0.73	106.23	3.19%
爱美客	300896	0.35	103.02	3.09%
交通银行	601328	17.87	102.57	3.08%
阳光电源	300274	0.82	71.82	2.16%
七一二	603712	2.28	71.84	2.16%
大秦铁路	601006	9.37	67.56	2.03%
桐昆股份	601233	4.05	61.28	1.84%
美年健康	002044	9.95	59.80	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	41.74%
金融业	0.03	8.19%
卫生和社会工作	0.01	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.57%
农、林、牧、渔业	0.01	3.12%
采矿业	0.01	1.67%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.73	174.84	4.90%
长春高新	000661	1.11	153.62	4.31%
卓越新能	688196	2.97	146.23	4.10%
桐昆股份	601233	8.06	118.89	3.33%
工商银行	601398	23.36	109.32	3.07%
洋河股份	002304	0.80	103.52	2.90%
中国神华	601088	2.44	76.13	2.14%
泸州老窖	000568	0.32	69.33	1.94%
东鹏饮料	605499	0.37	67.66	1.90%
陕西煤业	601225	3.59	66.27	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	44.35%
金融业	0.02	5.04%
科学研究和技术服务业	0.01	4.11%
采矿业	0.01	3.99%
批发和零售业	0.00	1.31%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	2.25	389.02	7.93%
仕净科技	301030	3.50	241.85	4.93%
海容冷链	603187	12.00	239.88	4.89%
桐昆股份	601233	18.00	238.50	4.86%
普门科技	688389	10.00	234.90	4.79%
新宝股份	002705	13.00	234.39	4.78%
卓越新能	688196	5.00	231.25	4.72%
钧达股份	002865	1.50	228.79	4.67%
恒瑞医药	600276	4.50	215.55	4.40%
科锐国际	300662	6.00	212.22	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	80.00%
租赁和商务服务业	0.02	4.33%
卫生和社会工作	0.01	1.98%

五大重仓债券

2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债06	80.00	8087.20	27.22%
19附息国债06	80.00	8087.20	27.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8087.20	27.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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