我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1355.95 |
-2204.64 |
-1037.30 |
-3934.48 |
-404.13 |
| 本期利润(万元) |
-2429.93 |
-1279.04 |
323.13 |
-9809.33 |
-4035.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
0.02 |
-0.50 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-25.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14270.62 |
0.00 |
16522.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30694.30 |
33601.45 |
36777.39 |
37141.64 |
37428.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.74 |
1.82 |
1.80 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
-21.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
299.42 |
0.00 |
313.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7263.03 |
8924.84 |
8170.67 |
8349.23 |
14307.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
27211.23 |
28279.80 |
32515.96 |
38884.18 |
29089.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
27211.23 |
28279.80 |
30149.33 |
36554.95 |
29089.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2366.63 |
2329.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.61 |
47.02 |
48.02 |
60.10 |
52.53 |
| 应付托管费(万元) |
7.10 |
7.84 |
8.00 |
10.02 |
8.76 |
| 资产总计(万元) |
34856.13 |
37260.40 |
40727.00 |
47347.40 |
43995.09 |
| 负债合计(万元) |
1254.68 |
118.76 |
461.66 |
208.63 |
269.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
33601.45 |
37141.64 |
40265.34 |
47138.77 |
43725.35 |
| 未分配利润(万元) |
14270.62 |
16522.60 |
20653.65 |
29677.18 |
26183.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.71 |
65.97 |
35.68 |
104.12 |
54.65 |
| 投资收益(万元) |
-1911.07 |
-3310.55 |
-1902.01 |
12042.54 |
7631.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
925.59 |
-5874.85 |
-2562.51 |
-4505.47 |
-4265.57 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
4.23 |
2.76 |
11.53 |
6.25 |
| 收入合计(万元) |
-952.29 |
-9115.20 |
-4426.08 |
7652.72 |
3427.21 |
| 管理人报酬(万元) |
271.29 |
577.24 |
287.31 |
665.73 |
319.26 |
| 托管费(万元) |
45.21 |
96.21 |
47.88 |
110.96 |
53.21 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.68 |
10.26 |
20.70 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
326.75 |
694.13 |
345.45 |
1108.40 |
530.39 |
| 利润总额(万元) |
-1279.04 |
-9809.33 |
-4771.53 |
6544.33 |
2896.82 |
| 净利润(万元) |
-1279.04 |
-9809.33 |
-4771.53 |
6544.33 |
2896.82 |
