资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 287432.11 89.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31374.73 9.82%
其他资产 608.41 0.19%
资产总值:319415.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 583.60 16387.49 5.18%
巨人网络 002558 361.35 16325.88 5.16%
寒武纪 688256 11.68 15474.94 4.90%
吉比特 603444 27.21 15455.22 4.89%
中际旭创 300308 38.05 15360.10 4.86%
中芯国际 688981 103.69 14530.36 4.60%
新易盛 300502 39.16 14325.02 4.53%
北方华创 002371 25.98 11750.41 3.72%
工业富联 601138 174.81 11539.00 3.65%
东山精密 002384 160.47 11473.60 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.42 48.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.95 34.63%
文化、体育和娱乐业 1.61 5.08%
金融业 0.73 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 749.90 14480.57 5.40%
北方华创 002371 26.36 11657.72 4.35%
宁德时代 300750 41.93 10576.62 3.95%
寒武纪 688256 16.69 10039.10 3.74%
中芯国际 688981 106.45 9385.59 3.50%
比亚迪 002594 21.87 7258.87 2.71%
光线传媒 300251 336.97 6830.38 2.55%
中际旭创 300308 44.75 6527.23 2.43%
吉比特 603444 21.09 6368.10 2.38%
巨人网络 002558 264.41 6226.86 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.15 37.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.32 31.05%
文化、体育和娱乐业 2.50 9.32%
金融业 0.97 3.61%
租赁和商务服务业 0.16 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 9.80 995.30 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 995.30 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%