我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-256.59 |
-706.50 |
-42.00 |
-353.70 |
-52.93 |
| 本期利润(万元) |
-601.38 |
-1008.41 |
-590.95 |
-929.19 |
202.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3325.74 |
0.00 |
3549.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8351.01 |
9189.19 |
9073.06 |
9711.89 |
10810.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.57 |
1.48 |
1.58 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.72 |
0.00 |
57.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1209.58 |
2713.51 |
2759.58 |
2437.05 |
4106.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
8013.80 |
7027.62 |
7713.85 |
10792.33 |
10233.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
8013.80 |
7027.62 |
7713.85 |
10792.33 |
10233.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.34 |
11.91 |
13.36 |
16.56 |
17.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.99 |
2.23 |
2.76 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
9235.26 |
9751.74 |
10505.06 |
13288.69 |
14394.33 |
| 负债合计(万元) |
46.07 |
39.85 |
50.26 |
95.73 |
108.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
9189.19 |
9711.89 |
10454.81 |
13192.96 |
14285.72 |
| 未分配利润(万元) |
3325.74 |
3549.98 |
4407.96 |
6034.01 |
7277.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.96 |
2.99 |
11.83 |
7.06 |
14.14 |
| 投资收益(万元) |
-543.96 |
-262.68 |
-601.38 |
-413.26 |
1755.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-301.91 |
-575.49 |
-1141.21 |
-867.81 |
-2293.04 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
4.85 |
28.33 |
16.81 |
90.06 |
| 收入合计(万元) |
-831.58 |
-830.33 |
-1702.44 |
-1257.19 |
-433.18 |
| 管理人报酬(万元) |
136.84 |
77.23 |
187.46 |
98.88 |
224.99 |
| 托管费(万元) |
22.81 |
12.87 |
31.24 |
16.48 |
37.50 |
| 其它费用(万元) |
17.19 |
8.75 |
17.71 |
8.51 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
176.83 |
98.86 |
236.41 |
123.87 |
345.15 |
| 利润总额(万元) |
-1008.41 |
-929.19 |
-1938.84 |
-1381.07 |
-778.33 |
| 净利润(万元) |
-1008.41 |
-929.19 |
-1938.84 |
-1381.07 |
-778.33 |
