财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.96 |
-154.00 |
-277.72 |
-2182.57 |
-1617.58 |
| 本期利润(万元) |
89.57 |
349.39 |
-77.74 |
-1692.87 |
-241.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1595.82 |
0.00 |
1370.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6181.40 |
6512.39 |
6267.08 |
6444.85 |
7103.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.34 |
1.25 |
1.27 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2505.95 |
2218.70 |
1804.20 |
1209.58 |
2713.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4070.40 |
4244.13 |
5794.38 |
8013.80 |
7027.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
4070.40 |
4244.13 |
5794.38 |
8013.80 |
7027.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.50 |
6.58 |
7.90 |
9.34 |
11.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.10 |
1.32 |
1.56 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
6617.00 |
6469.86 |
7605.42 |
9235.26 |
9751.74 |
| 负债合计(万元) |
104.61 |
25.01 |
36.03 |
46.07 |
39.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
6512.39 |
6444.85 |
7569.39 |
9189.19 |
9711.89 |
| 未分配利润(万元) |
1652.12 |
1370.27 |
1995.16 |
3325.74 |
3549.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.52 |
6.81 |
2.85 |
5.96 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
-113.49 |
-2079.02 |
-563.16 |
-543.96 |
-262.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
503.39 |
489.70 |
-581.12 |
-301.91 |
-575.49 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
4.31 |
1.97 |
8.34 |
4.85 |
| 收入合计(万元) |
398.42 |
-1578.19 |
-1139.46 |
-831.58 |
-830.33 |
| 管理人报酬(万元) |
38.11 |
90.40 |
49.57 |
136.84 |
77.23 |
| 托管费(万元) |
6.35 |
15.07 |
8.26 |
22.81 |
12.87 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
9.21 |
6.57 |
17.19 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
49.03 |
114.68 |
64.40 |
176.83 |
98.86 |
| 利润总额(万元) |
349.39 |
-1692.87 |
-1203.86 |
-1008.41 |
-929.19 |
| 净利润(万元) |
349.39 |
-1692.87 |
-1203.86 |
-1008.41 |
-929.19 |
