我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.29 |
1165.76 |
423.39 |
604.40 |
408.08 |
| 本期利润(万元) |
-530.96 |
1259.29 |
64.84 |
967.96 |
-162.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
0.42 |
0.02 |
0.29 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2029.13 |
0.00 |
1967.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3280.72 |
4656.91 |
5125.47 |
5266.57 |
4870.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.77 |
1.70 |
1.70 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.32 |
0.00 |
28.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.22 |
0.00 |
69.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
946.02 |
443.79 |
1050.30 |
1738.80 |
1406.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4110.64 |
4768.32 |
3298.44 |
2486.79 |
3361.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4110.64 |
4768.32 |
3298.44 |
2486.79 |
3361.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
6.63 |
5.53 |
5.05 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.10 |
0.92 |
0.84 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
5079.69 |
5460.61 |
4369.86 |
5619.71 |
4853.50 |
| 负债合计(万元) |
422.78 |
194.03 |
244.10 |
138.93 |
40.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4656.91 |
5266.57 |
4125.76 |
5480.78 |
4812.82 |
| 未分配利润(万元) |
2029.13 |
2159.97 |
998.74 |
297.40 |
-620.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
2.20 |
8.10 |
4.28 |
16.82 |
| 投资收益(万元) |
1266.78 |
662.81 |
1368.55 |
719.84 |
-1040.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.52 |
363.56 |
617.07 |
278.66 |
-349.24 |
| 其它收入(万元) |
53.23 |
22.97 |
33.52 |
5.62 |
19.44 |
| 收入合计(万元) |
1417.03 |
1051.54 |
2027.23 |
1008.41 |
-1353.16 |
| 管理人报酬(万元) |
71.39 |
36.95 |
67.78 |
33.85 |
74.44 |
| 托管费(万元) |
11.90 |
6.16 |
11.30 |
5.64 |
12.41 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
5.13 |
10.39 |
5.76 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
157.75 |
83.58 |
165.27 |
87.40 |
198.44 |
| 利润总额(万元) |
1259.29 |
967.96 |
1861.97 |
921.01 |
-1551.59 |
| 净利润(万元) |
1259.29 |
967.96 |
1861.97 |
921.01 |
-1551.59 |
