| 科目/报告期(季度) | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.20 | 1.20 | 0.66 | 437.37 | 0.14 |
| 本期利润(万元) | 2.37 | 2.37 | 0.56 | 903.02 | 0.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 4.60 | 2.21 | 0.42 | 0.89 | 0.67 |
| 加权平均净值利润率(%) | 64.10 | 30.86 | 0.00 | 43.03 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 8.56 | 8.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.48 | 6.07 |
| 本期净值增长率(%) | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 257.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 258.49 | 258.49 | 0.00 | 177.04 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 14132.08 | 10296.75 | 7192.32 | 11055.24 | 12968.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 42437.20 | 119058.88 | 74826.52 | 68936.56 | 62140.08 |
| 其中：股票投资(万元) | 42437.20 | 119058.88 | 74826.52 | 68936.56 | 62140.08 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 70.27 | 143.62 | 97.28 | 99.58 | 94.24 |
| 应付托管费(万元) | 11.71 | 23.94 | 16.21 | 16.60 | 15.71 |
| 资产总计(万元) | 56766.16 | 130236.08 | 82332.05 | 80365.71 | 76092.28 |
| 负债合计(万元) | 264.34 | 2361.05 | 1954.14 | 1431.88 | 377.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 56501.82 | 127875.03 | 80377.90 | 78933.83 | 75714.76 |
| 未分配利润(万元) | 39650.66 | 103540.61 | 57893.50 | 48038.44 | 40166.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 59.50 | 29.86 | 139.35 | 81.63 | 267.65 |
| 投资收益(万元) | 36173.67 | 13959.27 | 16197.51 | 8471.16 | -22123.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | 26628.50 | 12501.46 | 13351.59 | 5661.43 | -7881.12 |
| 其它收入(万元) | 82.89 | 15.61 | 23.85 | 16.36 | 16.03 |
| 收入合计(万元) | 62944.56 | 26506.20 | 29712.30 | 14230.58 | -29720.49 |
| 管理人报酬(万元) | 1238.72 | 559.62 | 1193.23 | 595.70 | 1330.06 |
| 托管费(万元) | 206.45 | 93.27 | 198.87 | 99.28 | 221.68 |
| 其它费用(万元) | 21.80 | 10.85 | 36.03 | 26.42 | 54.50 |
| 费用合计(万元) | 2172.60 | 1033.95 | 2263.56 | 1234.63 | 2760.81 |
| 利润总额(万元) | 60771.96 | 25472.25 | 27448.74 | 12995.96 | -32481.29 |
| 净利润(万元) | 60771.96 | 25472.25 | 27448.74 | 12995.96 | -32481.29 |