资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63748.96 91.75%
债券 2743.67 3.95%
银行存款和结算备付金 2176.68 3.13%
其他资产 811.80 1.17%
资产总值:69481.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 72.10 5238.52 7.70%
海尔智家 600690 204.86 5189.11 7.63%
景津装备 603279 252.29 4046.78 5.95%
建设银行 601939 433.12 3729.17 5.48%
渝农商行 601077 549.90 3623.82 5.33%
云铝股份 000807 157.98 3254.39 4.78%
春风动力 603129 11.30 3030.55 4.45%
紫金矿业 601899 98.91 2911.91 4.28%
宇通客车 600066 98.07 2668.38 3.92%
宁德时代 300750 6.59 2649.18 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 66.60%
金融业 1.11 16.25%
采矿业 0.36 5.36%
批发和零售业 0.22 3.20%
科学研究和技术服务业 0.09 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 194.89 8754.46 8.31%
美的集团 000333 120.68 8712.83 8.27%
建设银行 601939 763.41 7206.60 6.84%
景津装备 603279 439.71 6564.80 6.23%
渝农商行 601077 894.40 6385.99 6.06%
凌霄泵业 002884 393.88 6278.50 5.96%
海尔智家 600690 219.73 5444.91 5.17%
天地科技 600582 885.08 5301.65 5.03%
招商银行 600036 113.37 5209.35 4.95%
春风动力 603129 21.63 4682.35 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 66.12%
金融业 1.88 17.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 2.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 27.10 2743.67 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2743.67 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%