资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225070.10 92.17%
债券 14132.04 5.79%
银行存款和结算备付金 3899.77 1.60%
其他资产 1081.21 0.44%
资产总值:244183.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 214.09 16806.46 6.16%
小商品城 600415 725.59 11050.77 4.05%
宁德时代 300750 37.89 9583.85 3.51%
药明康德 603259 126.05 8485.69 3.11%
九号公司 689009 115.90 7556.39 2.77%
比亚迪 002594 15.38 5764.16 2.11%
亨通光电 600487 266.85 4440.34 1.63%
中孚实业 600595 1049.75 4314.47 1.58%
恒玄科技 688608 10.37 4213.05 1.54%
瑞芯微 603893 23.58 4086.41 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.18 66.62%
租赁和商务服务业 1.18 4.31%
科学研究和技术服务业 0.92 3.37%
采矿业 0.86 3.16%
金融业 0.48 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 1.65%
农、林、牧、渔业 0.20 0.72%
批发和零售业 0.08 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.30%
建筑业 0.08 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 237.22 17843.31 6.29%
宁德时代 300750 54.61 14526.21 5.12%
小商品城 600415 816.61 10950.77 3.86%
药明康德 603259 157.04 8643.48 3.05%
亨通光电 600487 464.35 7996.07 2.82%
福耀玻璃 600660 124.21 7750.76 2.73%
三星医疗 601567 230.65 7094.76 2.50%
渝农商行 601077 1076.52 6512.95 2.30%
江苏银行 600919 590.04 5794.19 2.04%
法拉电子 600563 43.19 5135.61 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.68 58.82%
金融业 2.12 7.49%
租赁和商务服务业 1.58 5.57%
科学研究和技术服务业 1.10 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 1.12%
采矿业 0.16 0.56%
建筑业 0.14 0.50%
教育 0.14 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 140.00 14132.04 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14132.04 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%