农银永盛定期开放混合(006534)_财务情况

农银永盛定期开放混合006534BANK OF AGRICULTURE HUILI YONGSHENG REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
本期已实现收益(万元)	1123.63	111.44	779.98	745.51	1702.85
本期利润(万元)	551.74	255.55	161.61	19.11	2513.97
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.04	0.02	0.00	0.15
加权平均净值利润率(%)	6.22	0.00	1.86	0.00	13.79
期末可供分配利润(万元)	2035.78	0.00	1645.66	0.00	1140.46
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.23	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	9152.69	9018.11	8762.57	8620.06	8600.95
期末基金份额净值(元)	1.29	1.27	1.23	1.21	1.21
本期净值增长率(%)	6.41	0.00	1.88	0.00	18.28
累计净值增长率(%)	28.60	0.00	23.12	0.00	20.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
银行存款(万元)	79.59	18.98	309.84	29.22	214.30
交易性金融资产(万元)	9031.08	9484.60	7604.16	31624.22	29096.59
其中：股票投资(万元)	969.81	706.87	2145.74	2876.68	640.41
其中：债券投资(万元)	8061.27	8777.74	5458.41	28747.54	28456.18
应付管理人报酬(万元)	9.32	8.61	8.44	21.79	21.84
应付托管费(万元)	1.94	1.79	1.76	4.54	4.55
资产总计(万元)	9325.57	9829.52	8626.19	33625.56	30967.99
负债合计(万元)	172.88	1066.95	25.23	11289.35	9453.85
所有者权益合计(万元)	9152.69	8762.57	8600.95	22336.21	21514.14
未分配利润(万元)	2035.78	1645.66	1484.04	1279.40	457.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
利息收入(万元)	313.78	143.11	798.65	547.30	653.46
投资收益(万元)	999.21	724.71	1380.83	51.78	14.57
公允价值变动收益(万元)	-571.89	-618.36	811.11	523.81	187.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	741.10	249.46	2990.60	1122.90	855.63
管理人报酬(万元)	106.38	51.77	218.31	131.00	205.51
托管费(万元)	22.16	10.78	45.48	27.29	42.81
其它费用(万元)	16.04	7.95	20.17	10.53	16.38
费用合计(万元)	189.36	87.84	476.63	300.83	398.30
利润总额(万元)	551.74	161.61	2513.97	822.07	457.33
净利润(万元)	551.74	161.61	2513.97	822.07	457.33

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