农银区间精选混合(008078)_资产配置

农银区间精选混合008078FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND BY AGRICULTURAL BANK OF CHINA

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2786.31	66.52%
债券	909.19	21.71%
银行存款和结算备付金	483.30	11.54%
其他资产	9.99	0.24%

资产总值：4188.79万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	193.30	4.43%
安图生物	603658	1.15	126.29	2.89%
五粮液	000858	0.46	123.27	2.83%
万科A	000002	4.02	120.60	2.76%
应流股份	603308	4.44	116.91	2.68%
科达利	002850	1.76	114.00	2.61%
新宙邦	300037	1.25	95.55	2.19%
金山办公	688111	0.29	94.96	2.18%
振华科技	000733	1.63	89.00	2.04%
璞泰来	603659	0.90	85.50	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	48.58%
金融业	0.02	4.72%
房地产业	0.02	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.67%
采矿业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.12	393.24	7.53%
新宙邦	300037	2.95	299.13	5.73%
璞泰来	603659	2.01	225.90	4.33%
科达利	002850	2.27	213.36	4.09%
天赐材料	002709	1.92	199.30	3.82%
金山办公	688111	0.42	174.39	3.34%
今世缘	603369	3.00	172.14	3.30%
通威股份	600438	4.31	165.68	3.17%
万科A	000002	5.12	146.94	2.81%
应流股份	603308	4.88	144.94	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	68.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.05%
金融业	0.02	3.01%
房地产业	0.01	2.81%
科学研究和技术服务业	0.01	2.11%
采矿业	0.01	1.21%
卫生和社会工作	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.59	332.63	6.07%
新宙邦	300037	4.33	247.24	4.51%
立讯精密	002475	3.77	215.32	3.93%
歌尔股份	002241	5.11	206.60	3.77%
天赐材料	002709	3.15	162.85	2.97%
五粮液	000858	0.72	159.12	2.90%
金山办公	688111	0.46	151.07	2.76%
应流股份	603308	5.07	142.72	2.60%
璞泰来	603659	1.21	131.39	2.40%
科达利	002850	1.79	124.75	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	57.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.53%
科学研究和技术服务业	0.02	2.92%
卫生和社会工作	0.01	2.06%
房地产业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.99	340.53	4.34%
宁德时代	300750	1.95	340.00	4.33%
康龙化成	300759	3.33	327.67	4.18%
药明康德	603259	3.13	302.16	3.85%
迈瑞医疗	300760	0.85	259.85	3.31%
恒生电子	600570	2.37	254.82	3.25%
天赐材料	002709	7.11	240.25	3.06%
新宙邦	300037	4.33	238.41	3.04%
立讯精密	002475	4.59	235.64	3.00%
三七互娱	002555	4.85	226.98	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	18.00%
科学研究和技术服务业	0.08	9.72%
批发和零售业	0.01	1.28%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	2.30	229.52	5.26%
20国债10	2.26	226.11	5.18%
新凤转债	0.81	97.89	2.24%
南航转债	0.72	93.53	2.14%
浦发转债	0.68	69.43	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	455.63	10.44%
可转债	453.56	10.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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