财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6877.36 |
520.59 |
-498.03 |
-17092.75 |
-5909.52 |
| 本期利润(万元) |
9357.51 |
9771.32 |
4035.88 |
-12133.08 |
5355.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
0.05 |
-0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7938.46 |
0.00 |
-18390.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65781.83 |
64301.87 |
60046.71 |
57509.29 |
65484.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.81 |
0.76 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
-24.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4668.67 |
4866.42 |
7344.06 |
7416.15 |
5202.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
60083.13 |
52654.63 |
53650.27 |
67101.15 |
74438.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
60083.13 |
52654.63 |
53650.27 |
67101.15 |
74438.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.28 |
62.11 |
63.26 |
76.73 |
100.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.71 |
10.35 |
10.54 |
12.79 |
16.69 |
| 资产总计(万元) |
65338.30 |
58623.67 |
61338.88 |
74562.12 |
80020.91 |
| 负债合计(万元) |
1036.43 |
1114.37 |
154.39 |
208.31 |
438.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
64301.87 |
57509.29 |
61184.49 |
74353.81 |
79582.40 |
| 未分配利润(万元) |
-7938.46 |
-18390.42 |
-18138.35 |
-7423.97 |
-3832.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.97 |
68.80 |
24.92 |
52.08 |
20.55 |
| 投资收益(万元) |
908.37 |
-16263.10 |
-12357.32 |
-13823.80 |
-8186.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9250.74 |
4959.67 |
1652.93 |
3094.74 |
700.42 |
| 其它收入(万元) |
11.32 |
8.84 |
3.99 |
24.41 |
17.00 |
| 收入合计(万元) |
10193.40 |
-11225.79 |
-10675.48 |
-10652.57 |
-7448.61 |
| 管理人报酬(万元) |
355.46 |
764.96 |
399.96 |
1141.38 |
662.29 |
| 托管费(万元) |
59.24 |
127.49 |
66.66 |
190.23 |
110.38 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
14.84 |
9.36 |
18.82 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
422.07 |
907.30 |
475.98 |
1350.43 |
782.28 |
| 利润总额(万元) |
9771.32 |
-12133.08 |
-11151.46 |
-12002.99 |
-8230.89 |
| 净利润(万元) |
9771.32 |
-12133.08 |
-11151.46 |
-12002.99 |
-8230.89 |
