农银策略趋势混合(008819)_资产配置

农银策略趋势混合008819THE TREND OF AGRICULTURAL BANK OF CHINA'S POOLING STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31210.03	83.08%
债券	6001.10	15.97%
银行存款和结算备付金	349.72	0.93%
其他资产	5.02	0.01%

资产总值：37565.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	136.09	3392.72	8.07%
中国移动	600941	22.92	2424.51	5.77%
国投电力	600886	140.41	2113.17	5.03%
东鹏饮料	605499	8.50	1587.75	3.78%
贵州茅台	600519	0.91	1549.64	3.69%
皖能电力	000543	167.00	1389.44	3.31%
华电国际	600027	192.46	1322.20	3.15%
中国核电	601985	139.37	1280.81	3.05%
川投能源	600674	68.91	1147.35	2.73%
大秦铁路	601006	145.01	1067.27	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	30.78%
制造业	0.92	21.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.77%
房地产业	0.12	2.86%
采矿业	0.10	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.46%
科学研究和技术服务业	0.03	0.73%
批发和零售业	0.01	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	137.00	3197.58	8.07%
中国移动	600941	22.80	2268.60	5.73%
东鹏饮料	605499	8.83	1612.09	4.07%
中国核电	601985	200.79	1505.92	3.80%
皖能电力	000543	217.16	1359.42	3.43%
华电国际	600027	246.44	1266.70	3.20%
华能国际	600011	163.21	1256.72	3.17%
贵州茅台	600519	0.70	1208.20	3.05%
海油工程	600583	197.79	1174.87	2.97%
国投电力	600886	76.66	1010.38	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	31.69%
制造业	1.20	30.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.61%
采矿业	0.22	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.13%
批发和零售业	0.04	1.01%
金融业	0.04	1.00%
租赁和商务服务业	0.02	0.53%
教育	0.02	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	101.57	2258.92	5.44%
中国移动	600941	21.79	2110.15	5.08%
东鹏饮料	605499	9.86	1803.63	4.35%
皖能电力	000543	217.16	1318.16	3.18%
海油工程	600583	197.46	1279.54	3.08%
华电国际	600027	246.44	1269.17	3.06%
华能国际	600011	153.34	1206.79	2.91%
粤电力A	000539	199.65	1191.91	2.87%
安井食品	603345	7.17	889.08	2.14%
爱美客	300896	2.12	829.25	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	27.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.95	22.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.91%
金融业	0.32	7.76%
采矿业	0.24	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.19%
建筑业	0.10	2.33%
房地产业	0.04	1.02%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	11.95	2066.66	4.46%
中国移动	600941	21.79	2033.44	4.39%
高测股份	688556	33.02	1754.42	3.79%
长江电力	600900	78.09	1722.67	3.72%
爱美客	300896	3.60	1599.68	3.45%
海油工程	600583	264.08	1544.87	3.34%
聚光科技	300203	60.95	1235.46	2.67%
中芯国际	688981	21.50	1086.43	2.35%
安井食品	603345	7.17	1052.56	2.27%
卡莱特	301391	8.68	1017.38	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	45.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.57%
采矿业	0.17	3.72%
建筑业	0.09	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
房地产业	0.01	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	26.95	2937.80	6.99%
23国债10	24.10	2456.88	5.85%
兴业转债	5.82	606.42	1.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3544.22	8.43%
国家债券	2456.88	5.85%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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