农银策略趋势混合(008819)_资产配置

农银策略趋势混合008819THE TREND OF AGRICULTURAL BANK OF CHINA'S POOLING STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35201.16	91.88%
债券	2215.94	5.78%
银行存款和结算备付金	879.44	2.30%
其他资产	13.57	0.04%

资产总值：38310.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	14.32	2778.22	7.08%
泸州老窖	000568	20.70	2730.74	6.96%
广发证券	000776	103.94	2315.78	5.90%
宁德时代	300750	5.71	2295.06	5.85%
中国平安	601318	34.97	1927.20	4.91%
贵州茅台	600519	1.29	1862.75	4.75%
紫金矿业	601899	62.43	1837.94	4.68%
五粮液	000858	10.44	1268.25	3.23%
新华保险	601336	19.00	1162.04	2.96%
中国太保	601601	29.12	1022.69	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	55.95%
金融业	1.01	25.65%
采矿业	0.22	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.50%
房地产业	0.02	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	103.51	3119.73	8.01%
中国移动	600941	16.53	1860.97	4.78%
国投电力	600886	122.40	1804.18	4.63%
川投能源	600674	112.42	1803.22	4.63%
顺丰控股	002352	30.74	1498.88	3.85%
格力电器	000651	31.48	1414.08	3.63%
华测导航	300627	34.16	1195.53	3.07%
中宠股份	002891	18.92	1170.58	3.01%
广发证券	000776	64.91	1091.14	2.80%
中国银行	601988	174.21	979.06	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	30.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	17.95%
金融业	0.61	15.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.72%
采矿业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.04	0.94%
房地产业	0.02	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	115.27	3205.61	8.41%
中国移动	600941	23.50	2523.45	6.62%
川投能源	600674	144.89	2324.04	6.10%
国投电力	600886	143.51	2070.85	5.44%
中宠股份	002891	35.81	1546.28	4.06%
格力电器	000651	29.61	1346.07	3.53%
美的集团	000333	16.28	1277.98	3.35%
大秦铁路	601006	155.95	1019.90	2.68%
立讯精密	002475	24.26	991.99	2.60%
华测导航	300627	23.40	967.59	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	33.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	20.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	7.76%
金融业	0.20	5.15%
科学研究和技术服务业	0.04	1.00%
采矿业	0.04	0.95%
房地产业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	118.16	3491.57	8.59%
川投能源	600674	129.65	2236.46	5.50%
国投电力	600886	134.23	2230.90	5.49%
中国移动	600941	16.14	1907.65	4.69%
美的集团	000333	16.59	1247.90	3.07%
东鹏饮料	605499	4.88	1212.98	2.98%
格力电器	000651	26.22	1191.70	2.93%
工商银行	601398	170.77	1181.73	2.91%
国电南瑞	600406	34.63	873.37	2.15%
中国汽研	601965	44.48	783.66	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	30.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	20.31%
金融业	0.41	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	8.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.74%
科学研究和技术服务业	0.08	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
采矿业	0.01	0.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	19.20	1943.86	4.95%
25国债01	2.70	272.09	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2215.94	5.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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