我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-285.31 |
215.41 |
222.90 |
-1110.14 |
-271.32 |
| 本期利润(万元) |
-260.70 |
243.50 |
281.38 |
-2282.48 |
-671.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
375.23 |
0.00 |
258.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17830.43 |
19624.10 |
21765.62 |
24802.05 |
28049.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.35 |
25.88 |
176.89 |
11564.07 |
115.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
15274.54 |
24427.84 |
34657.35 |
64660.26 |
131609.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
3931.53 |
5284.82 |
7334.68 |
19985.62 |
9498.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
11343.00 |
19143.02 |
27322.66 |
44674.64 |
122111.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
17.08 |
22.96 |
78.48 |
75.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.14 |
2.87 |
9.81 |
9.39 |
| 资产总计(万元) |
19921.82 |
24979.73 |
35930.21 |
82669.24 |
138068.76 |
| 负债合计(万元) |
297.72 |
177.68 |
2084.24 |
15471.72 |
23094.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
19624.10 |
24802.05 |
33845.97 |
67197.52 |
114974.05 |
| 未分配利润(万元) |
375.23 |
258.90 |
1428.25 |
3901.00 |
1802.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.43 |
58.64 |
49.14 |
3627.22 |
1887.92 |
| 投资收益(万元) |
340.61 |
-806.03 |
-510.58 |
3457.30 |
-228.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.08 |
-1172.35 |
-705.26 |
1221.50 |
1057.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
379.12 |
-1919.73 |
-1166.70 |
8306.03 |
2717.04 |
| 管理人报酬(万元) |
87.59 |
276.34 |
160.74 |
918.06 |
447.80 |
| 托管费(万元) |
10.95 |
34.54 |
20.09 |
114.76 |
55.98 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.22 |
12.00 |
23.61 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
135.63 |
362.75 |
196.85 |
1766.52 |
938.64 |
| 利润总额(万元) |
243.50 |
-2282.48 |
-1363.55 |
6539.51 |
1778.40 |
| 净利润(万元) |
243.50 |
-2282.48 |
-1363.55 |
6539.51 |
1778.40 |
