农银策略收益混合(010347)_资产配置

农银策略收益混合010347AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI STRATEGIC INCOME ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	264768.56	91.62%
债券	18358.04	6.35%
银行存款和结算备付金	4654.08	1.61%
其他资产	1195.10	0.41%

资产总值：288975.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	345.55	23635.92	7.68%
泸州老窖	000568	172.74	20075.84	6.52%
山西汾酒	600809	116.07	19929.99	6.47%
贵州茅台	600519	13.89	19133.57	6.21%
紫金矿业	601899	510.83	17608.31	5.72%
中信证券	600030	522.22	14992.94	4.87%
广发证券	000776	671.76	14792.16	4.80%
中国太保	601601	275.92	11563.81	3.76%
五粮液	000858	83.12	8805.73	2.86%
中国铝业	601600	669.52	8181.53	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.77	41.48%
金融业	9.37	30.44%
采矿业	2.87	9.31%
住宿和餐饮业	0.58	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.47%
农、林、牧、渔业	0.14	0.46%
房地产业	0.14	0.45%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	114.47	22209.20	6.98%
泸州老窖	000568	165.46	21827.48	6.86%
广发证券	000776	824.51	18370.08	5.77%
宁德时代	300750	45.65	18353.11	5.77%
中国平安	601318	281.43	15509.61	4.87%
贵州茅台	600519	10.30	14873.10	4.67%
紫金矿业	601899	494.92	14570.44	4.58%
五粮液	000858	83.12	10097.42	3.17%
新华保险	601336	151.53	9267.57	2.91%
中国太保	601601	230.12	8081.81	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.53	55.11%
金融业	8.00	25.16%
采矿业	1.76	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	1.48%
房地产业	0.20	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	826.08	24898.10	8.06%
中国移动	600941	131.73	14825.89	4.80%
川投能源	600674	897.05	14388.68	4.66%
国投电力	600886	974.44	14363.25	4.65%
顺丰控股	002352	244.63	11928.16	3.86%
格力电器	000651	251.05	11277.17	3.65%
华测导航	300627	271.35	9497.29	3.07%
中宠股份	002891	151.03	9344.18	3.02%
广发证券	000776	514.99	8656.98	2.80%
中国银行	601988	1391.34	7819.33	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.45	30.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.57	18.04%
金融业	4.88	15.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.87	9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	6.76%
采矿业	0.33	1.08%
租赁和商务服务业	0.29	0.94%
房地产业	0.17	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.46%
科学研究和技术服务业	0.06	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	928.59	25824.14	8.45%
中国移动	600941	188.82	20271.40	6.63%
川投能源	600674	1174.09	18832.40	6.16%
国投电力	600886	1154.51	16659.58	5.45%
中宠股份	002891	287.18	12400.64	4.06%
格力电器	000651	240.57	10936.31	3.58%
美的集团	000333	132.59	10408.32	3.41%
大秦铁路	601006	1238.07	8096.98	2.65%
立讯精密	002475	194.55	7955.27	2.60%
华测导航	300627	187.70	7761.31	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	33.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.25	20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97	9.73%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	7.75%
金融业	1.48	4.85%
科学研究和技术服务业	0.31	1.00%
采矿业	0.29	0.95%
房地产业	0.03	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	90.90	9181.78	2.98%
25国债13	69.00	6941.61	2.25%
25国债01	22.10	2234.65	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	18358.04	5.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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