我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.33 |
178.18 |
129.46 |
306.56 |
97.97 |
| 本期利润(万元) |
33.47 |
260.41 |
228.22 |
387.52 |
324.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
151.29 |
0.00 |
304.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1308.10 |
3767.81 |
6400.22 |
14656.81 |
21029.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3224.37 |
614.21 |
236.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
47590.06 |
49080.85 |
23496.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2322.82 |
3432.78 |
1118.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
45267.24 |
45648.07 |
22378.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.34 |
34.76 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
7.06 |
5.79 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
61501.25 |
50514.21 |
25456.63 |
| 负债合计(万元) |
396.23 |
4338.32 |
4003.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
61105.01 |
46175.89 |
21453.11 |
| 未分配利润(万元) |
3350.06 |
1621.44 |
317.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
866.33 |
802.28 |
150.97 |
| 投资收益(万元) |
734.10 |
-51.42 |
-41.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.17 |
-65.22 |
106.16 |
| 其它收入(万元) |
7.60 |
116.23 |
91.41 |
| 收入合计(万元) |
1756.20 |
801.87 |
306.90 |
| 管理人报酬(万元) |
256.56 |
203.77 |
50.93 |
| 托管费(万元) |
42.76 |
33.96 |
8.49 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
20.38 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
542.98 |
347.95 |
75.01 |
| 利润总额(万元) |
1213.22 |
453.92 |
231.89 |
| 净利润(万元) |
1213.22 |
453.92 |
231.89 |
