我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
446.07 |
886.86 |
425.29 |
0.00 |
85.99 |
本期利润(万元) |
669.86 |
952.81 |
701.61 |
0.00 |
375.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2096.28 |
0.00 |
593.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29482.43 |
57337.21 |
41691.10 |
31519.08 |
21238.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
3224.37 |
614.21 |
236.00 |
交易性金融资产(万元) |
47590.06 |
49080.85 |
23496.85 |
其中:股票投资(万元) |
2322.82 |
3432.78 |
1118.19 |
其中:债券投资(万元) |
45267.24 |
45648.07 |
22378.66 |
应付管理人报酬(万元) |
42.34 |
34.76 |
10.08 |
应付托管费(万元) |
7.06 |
5.79 |
1.68 |
资产总计(万元) |
61501.25 |
50514.21 |
25456.63 |
负债合计(万元) |
396.23 |
4338.32 |
4003.52 |
所有者权益合计(万元) |
61105.01 |
46175.89 |
21453.11 |
未分配利润(万元) |
3350.06 |
1621.44 |
317.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
866.33 |
802.28 |
150.97 |
投资收益(万元) |
734.10 |
-51.42 |
-41.64 |
公允价值变动收益(万元) |
148.17 |
-65.22 |
106.16 |
其它收入(万元) |
7.60 |
116.23 |
91.41 |
收入合计(万元) |
1756.20 |
801.87 |
306.90 |
管理人报酬(万元) |
256.56 |
203.77 |
50.93 |
托管费(万元) |
42.76 |
33.96 |
8.49 |
其它费用(万元) |
11.98 |
20.38 |
7.35 |
费用合计(万元) |
542.98 |
347.95 |
75.01 |
利润总额(万元) |
1213.22 |
453.92 |
231.89 |
净利润(万元) |
1213.22 |
453.92 |
231.89 |