| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -101.47 | 280.42 | -145.92 | -58.10 | -50.11 |
| 本期利润(万元) | 27.15 | 432.60 | 374.24 | -239.23 | -140.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.25 | 0.16 | -0.18 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.08 | 0.00 | -15.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 87.76 | 0.00 | -263.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1337.36 | 1678.98 | 2800.40 | 2641.18 | 1285.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.36 | 1.26 | 1.09 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.81 | 0.00 | -10.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.43 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10296.93 | 4278.79 | 1884.34 | 1561.25 | 1721.59 |
| 交易性金融资产(万元) | 23498.81 | 22682.50 | 21295.00 | 19276.70 | 24747.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 23498.81 | 22682.50 | 21295.00 | 19276.70 | 24747.66 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 30.41 | 21.87 | 26.92 | 20.60 | 22.65 |
| 应付托管费(万元) | 6.08 | 4.37 | 5.38 | 4.12 | 4.53 |
| 资产总计(万元) | 34057.54 | 28383.46 | 33487.87 | 25417.30 | 26814.75 |
| 负债合计(万元) | 112.78 | 111.29 | 104.94 | 58.93 | 406.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 33944.76 | 28272.17 | 33382.93 | 25358.37 | 26408.68 |
| 未分配利润(万元) | 8678.06 | 1790.65 | 5433.90 | 2510.85 | 3451.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 50.20 | 39.11 | 48.99 | 20.80 | 24.06 |
| 投资收益(万元) | 3756.79 | -1095.28 | 1136.78 | 352.05 | -7249.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 54.98 | -2594.71 | 148.57 | -1126.58 | -643.76 |
| 其它收入(万元) | 25.11 | 22.08 | 0.24 | 0.00 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | 3887.08 | -3628.81 | 1334.58 | -753.73 | -7869.36 |
| 管理人报酬(万元) | 294.84 | 138.93 | 267.57 | 131.98 | 287.31 |
| 托管费(万元) | 58.97 | 27.79 | 53.51 | 26.40 | 57.46 |
| 其它费用(万元) | 18.68 | 9.99 | 19.98 | 9.93 | 20.02 |
| 费用合计(万元) | 384.74 | 181.26 | 345.34 | 170.42 | 370.13 |
| 利润总额(万元) | 3502.34 | -3810.07 | 989.24 | -924.15 | -8239.48 |
| 净利润(万元) | 3502.34 | -3810.07 | 989.24 | -924.15 | -8239.48 |