财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.43 |
-62.82 |
-101.47 |
280.42 |
-145.92 |
| 本期利润(万元) |
90.58 |
23.09 |
27.15 |
432.60 |
374.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.25 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
21.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
87.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3291.74 |
1156.00 |
1337.36 |
1678.98 |
2800.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.94 |
0.00 |
36.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1611.17 |
10296.93 |
4278.79 |
1884.34 |
1561.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
2686.99 |
23498.81 |
22682.50 |
21295.00 |
19276.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2686.99 |
23498.81 |
22682.50 |
21295.00 |
19276.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
30.41 |
21.87 |
26.92 |
20.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
6.08 |
4.37 |
5.38 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
4978.40 |
34057.54 |
28383.46 |
33487.87 |
25417.30 |
| 负债合计(万元) |
1421.23 |
112.78 |
111.29 |
104.94 |
58.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3557.18 |
33944.76 |
28272.17 |
33382.93 |
25358.37 |
| 未分配利润(万元) |
936.10 |
8678.06 |
1790.65 |
5433.90 |
2510.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
50.20 |
39.11 |
48.99 |
20.80 |
| 投资收益(万元) |
-685.44 |
3756.79 |
-1095.28 |
1136.78 |
352.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.78 |
54.98 |
-2594.71 |
148.57 |
-1126.58 |
| 其它收入(万元) |
7.17 |
25.11 |
22.08 |
0.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-720.73 |
3887.08 |
-3628.81 |
1334.58 |
-753.73 |
| 管理人报酬(万元) |
34.78 |
294.84 |
138.93 |
267.57 |
131.98 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
58.97 |
27.79 |
53.51 |
26.40 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.68 |
9.99 |
19.98 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
55.26 |
384.74 |
181.26 |
345.34 |
170.42 |
| 利润总额(万元) |
-775.98 |
3502.34 |
-3810.07 |
989.24 |
-924.15 |
| 净利润(万元) |
-775.98 |
3502.34 |
-3810.07 |
989.24 |
-924.15 |
