我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-682.91 |
-5158.68 |
0.94 |
1454.00 |
2493.34 |
本期利润(万元) |
-1827.87 |
-6785.19 |
-2964.19 |
-1087.79 |
981.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
-0.05 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5895.90 |
0.00 |
11646.87 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
26846.07 |
28778.81 |
31613.94 |
34682.20 |
40878.78 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.26 |
1.38 |
1.51 |
1.77 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
67.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
149.21 |
165.88 |
123.67 |
1856.53 |
1110.32 |
交易性金融资产(万元) |
36430.02 |
43184.58 |
51539.90 |
7982.30 |
14507.42 |
其中:股票投资(万元) |
26027.82 |
30512.83 |
38679.56 |
7982.30 |
14507.42 |
其中:债券投资(万元) |
10402.21 |
12671.76 |
12860.34 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
26.16 |
30.28 |
36.78 |
9.42 |
15.19 |
应付托管费(万元) |
5.23 |
6.06 |
7.36 |
1.57 |
2.53 |
资产总计(万元) |
36831.90 |
43622.48 |
52072.46 |
10081.23 |
15699.61 |
负债合计(万元) |
6110.08 |
6297.96 |
8679.01 |
156.39 |
240.57 |
所有者权益合计(万元) |
30721.82 |
37324.51 |
43393.45 |
9924.84 |
15459.04 |
未分配利润(万元) |
6224.48 |
12458.97 |
18258.91 |
4913.57 |
8530.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.84 |
4.49 |
23.95 |
3.45 |
14.60 |
投资收益(万元) |
-4831.89 |
1921.79 |
-6533.54 |
-1392.02 |
3978.45 |
公允价值变动收益(万元) |
-1782.23 |
-2733.64 |
-886.89 |
-378.03 |
-2060.02 |
其它收入(万元) |
0.45 |
0.18 |
175.83 |
11.53 |
211.56 |
收入合计(万元) |
-6606.83 |
-807.19 |
-7220.64 |
-1755.06 |
2144.58 |
管理人报酬(万元) |
378.97 |
206.79 |
295.46 |
63.95 |
205.32 |
托管费(万元) |
75.79 |
41.36 |
54.73 |
10.66 |
34.22 |
其它费用(万元) |
19.80 |
9.83 |
19.80 |
9.83 |
19.65 |
费用合计(万元) |
673.15 |
358.36 |
443.70 |
95.40 |
671.08 |
利润总额(万元) |
-7279.98 |
-1165.55 |
-7664.34 |
-1850.47 |
1473.51 |
净利润(万元) |
-7279.98 |
-1165.55 |
-7664.34 |
-1850.47 |
1473.51 |