我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -682.91 -5158.68 0.94 1454.00 2493.34
本期利润(万元) -1827.87 -6785.19 -2964.19 -1087.79 981.92
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.29 -0.13 -0.05 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.30 0.00 -2.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5895.90 0.00 11646.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 26846.07 28778.81 31613.94 34682.20 40878.78
期末基金份额净值(元) 1.18 1.26 1.38 1.51 1.77
本期净值增长率(%) 0.00 -19.28 0.00 -3.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.79 0.00 67.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 149.21 165.88 123.67 1856.53 1110.32
交易性金融资产(万元) 36430.02 43184.58 51539.90 7982.30 14507.42
其中:股票投资(万元) 26027.82 30512.83 38679.56 7982.30 14507.42
其中:债券投资(万元) 10402.21 12671.76 12860.34 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.16 30.28 36.78 9.42 15.19
应付托管费(万元) 5.23 6.06 7.36 1.57 2.53
资产总计(万元) 36831.90 43622.48 52072.46 10081.23 15699.61
负债合计(万元) 6110.08 6297.96 8679.01 156.39 240.57
所有者权益合计(万元) 30721.82 37324.51 43393.45 9924.84 15459.04
未分配利润(万元) 6224.48 12458.97 18258.91 4913.57 8530.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 6.84 4.49 23.95 3.45 14.60
投资收益(万元) -4831.89 1921.79 -6533.54 -1392.02 3978.45
公允价值变动收益(万元) -1782.23 -2733.64 -886.89 -378.03 -2060.02
其它收入(万元) 0.45 0.18 175.83 11.53 211.56
收入合计(万元) -6606.83 -807.19 -7220.64 -1755.06 2144.58
管理人报酬(万元) 378.97 206.79 295.46 63.95 205.32
托管费(万元) 75.79 41.36 54.73 10.66 34.22
其它费用(万元) 19.80 9.83 19.80 9.83 19.65
费用合计(万元) 673.15 358.36 443.70 95.40 671.08
利润总额(万元) -7279.98 -1165.55 -7664.34 -1850.47 1473.51
净利润(万元) -7279.98 -1165.55 -7664.34 -1850.47 1473.51