我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116.04 32.26%
债券 50.45 14.03%
银行存款和结算备付金 177.72 49.41%
其他资产 15.51 4.31%
资产总值:359.72万元报告期:2018-09-30
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太极股份 002368 0.35 10.71 2.40%
北方华创 002371 0.20 9.41 2.11%
片仔癀 600436 0.09 9.11 2.04%
石基信息 002153 0.24 8.10 1.82%
恒立液压 601100 0.35 7.86 1.76%
华鲁恒升 600426 0.45 7.74 1.74%
中新赛克 002912 0.08 7.46 1.67%
长川科技 300604 0.17 6.68 1.50%
中国国航 601111 0.70 5.71 1.28%
浪潮信息 000977 0.22 5.30 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 15.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 6.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.67%
采矿业 0.00 0.91%
房地产业 0.00 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.42%
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 0.43 11.92 2.39%
燕京啤酒 000729 1.55 10.43 2.09%
恒立液压 601100 0.49 10.27 2.06%
光线传媒 300251 0.95 9.67 1.94%
中国国航 601111 1.05 9.33 1.87%
中国神华 601088 0.45 8.97 1.80%
海康威视 002415 0.24 8.91 1.79%
国睿科技 600562 0.52 8.92 1.79%
宝钢股份 600019 1.05 8.18 1.64%
上海家化 600315 0.20 7.93 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 20.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.89%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.87%
采矿业 0.00 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 1.53%
房地产业 0.00 1.03%
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 0.20 20.12 4.51%
17宝武EB 0.05 5.08 1.14%
鼎信转债 0.05 4.68 1.05%
众信转债 0.04 4.02 0.90%
曙光转债 0.03 3.29 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.33 6.80%
金融债券 20.12 4.51%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%